FGI Industries Waardering
Is FGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FGI ( $0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.75 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FGI?
Belangrijke metriek: Omdat FGI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FGI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.06x |
| Verkoop | US$127.18m |
| Marktkapitalisatie | US$7.69m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FGI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
AMMX AmeraMex International | 0.4x | n/a | US$5.9m |
BGLC BioNexus Gene Lab | 0.6x | n/a | US$5.2m |
MWG Multi Ways Holdings | 0.2x | n/a | US$8.2m |
CLWT Euro Tech Holdings | 0.6x | n/a | US$11.0m |
FGI FGI Industries | 0.06x | 7.0% | US$7.7m |
Price-To-Sales versus peers: FGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FGI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.1x | 5.4% | |
FGI FGI Industries | 0.06x | 7.0% | US$7.69m |
TITN Titan Machinery | 0.1x | -1.8% | US$345.07m |
ALTG Alta Equipment Group | 0.1x | 2.4% | US$263.06m |
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.1x | 8.9% | |
FGI FGI Industries | 0.06x | 166.3% | US$7.69m |
Price-To-Sales versus industrie: FGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FGI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.06x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%