CSW Industrials, Inc.

NasdaqGS:CSWI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

CSW Industrials Waardering

Is CSWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSWI ( $426.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $205.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSWI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSWI?

Belangrijke metriek: Omdat CSWI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSWI. Deze wordt berekend door CSWI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSWI's PE Ratio?
PE-verhouding62.1x
InkomstenUS$115.63m
MarktkapitalisatieUS$6.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
SSD Simpson Manufacturing
24.2x8.9%US$7.6b
AWI Armstrong World Industries
27.8x11.2%US$6.8b
AZEK AZEK
47.5x11.9%US$7.1b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49.7x15.4%US$6.7b
CSWI CSW Industrials
62.1x20.4%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: CSWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CSWI 62.1xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.1 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.1x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSWI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$426.66
US$408.67
-4.2%
10.1%US$466.00US$370.00n/a3
Nov ’25US$358.45
US$350.00
-2.4%
11.4%US$390.00US$310.00n/a2
Oct ’25US$364.56
US$337.67
-7.4%
6.1%US$360.00US$310.00n/a3
Sep ’25US$337.63
US$340.00
+0.7%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
Aug ’25US$315.07
US$323.33
+2.6%
13.9%US$360.00US$260.00n/a3
Jul ’25US$263.55
US$277.67
+5.4%
5.5%US$297.00US$260.00n/a3
Jun ’25US$254.26
US$268.00
+5.4%
3.0%US$276.00US$260.00n/a2
May ’25US$240.60
US$228.00
-5.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Apr ’25US$231.92
US$228.00
-1.7%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Mar ’25US$228.40
US$228.00
-0.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Feb ’25US$219.98
US$209.00
-5.0%
9.1%US$228.00US$190.00n/a2
Jan ’25US$207.41
US$199.00
-4.1%
4.5%US$208.00US$190.00n/a2
Dec ’24US$181.41
US$199.00
+9.7%
4.5%US$208.00US$190.00n/a2
Nov ’24US$175.00
US$199.00
+13.7%
4.5%US$208.00US$190.00US$358.452
Oct ’24US$175.24
US$199.00
+13.6%
4.5%US$208.00US$190.00US$364.562
Sep ’24US$185.21
US$199.00
+7.4%
4.5%US$208.00US$190.00US$337.632
Aug ’24US$180.65
US$174.00
-3.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$315.072
Jul ’24US$166.19
US$174.00
+4.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$263.552
Jun ’24US$144.63
US$174.00
+20.3%
3.4%US$180.00US$168.00US$254.262
May ’24US$136.88
US$168.00
+22.7%
3.0%US$173.00US$163.00US$240.602
Apr ’24US$138.93
US$168.00
+20.9%
3.0%US$173.00US$163.00US$231.922
Mar ’24US$142.05
US$168.00
+18.3%
3.0%US$173.00US$163.00US$228.402
Nov ’23US$128.40
US$152.00
+18.4%
2.6%US$156.00US$148.00US$175.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%