CSW Industrials, Inc.

NasdaqGS:CSWI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

CSW Industrials Waardering

Is CSWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$269.11
Fair Value
34.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CSWI ( $362.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $269.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSWI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSWI?

Belangrijke metriek: Omdat CSWI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSWI. Deze wordt berekend door CSWI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSWI's PE Ratio?
PE-verhouding52.7x
InkomstenUS$115.63m
MarktkapitalisatieUS$6.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
AWI Armstrong World Industries
24.6x11.2%US$6.2b
SSD Simpson Manufacturing
20.7x9.4%US$6.7b
AZEK AZEK
41.8x12.3%US$6.6b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
45.1x17.1%US$6.3b
CSWI CSW Industrials
52.7x15.9%US$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: CSWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CSWI 52.7xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.7x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSWI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$362.10
US$417.20
+15.2%
8.6%US$466.00US$370.00n/a5
Jan ’26US$352.80
US$417.20
+18.3%
8.6%US$466.00US$370.00n/a5
Dec ’25US$422.39
US$412.75
-2.3%
8.8%US$466.00US$370.00n/a4
Nov ’25US$358.45
US$350.00
-2.4%
11.4%US$390.00US$310.00n/a2
Oct ’25US$364.56
US$337.67
-7.4%
6.1%US$360.00US$310.00n/a3
Sep ’25US$337.63
US$340.00
+0.7%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
Aug ’25US$315.07
US$323.33
+2.6%
13.9%US$360.00US$260.00n/a3
Jul ’25US$263.55
US$277.67
+5.4%
5.5%US$297.00US$260.00n/a3
Jun ’25US$254.26
US$268.00
+5.4%
3.0%US$276.00US$260.00n/a2
May ’25US$240.60
US$228.00
-5.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Apr ’25US$231.92
US$228.00
-1.7%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Mar ’25US$228.40
US$228.00
-0.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Feb ’25US$219.98
US$209.00
-5.0%
9.1%US$228.00US$190.00n/a2
Jan ’25US$207.41
US$199.00
-4.1%
4.5%US$208.00US$190.00US$352.802
Dec ’24US$181.41
US$199.00
+9.7%
4.5%US$208.00US$190.00US$422.392
Nov ’24US$175.00
US$199.00
+13.7%
4.5%US$208.00US$190.00US$358.452
Oct ’24US$175.24
US$199.00
+13.6%
4.5%US$208.00US$190.00US$364.562
Sep ’24US$185.21
US$199.00
+7.4%
4.5%US$208.00US$190.00US$337.632
Aug ’24US$180.65
US$174.00
-3.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$315.072
Jul ’24US$166.19
US$174.00
+4.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$263.552
Jun ’24US$144.63
US$174.00
+20.3%
3.4%US$180.00US$168.00US$254.262
May ’24US$136.88
US$168.00
+22.7%
3.0%US$173.00US$163.00US$240.602
Apr ’24US$138.93
US$168.00
+20.9%
3.0%US$173.00US$163.00US$231.922
Mar ’24US$142.05
US$168.00
+18.3%
3.0%US$173.00US$163.00US$228.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$417.20
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CSW Industrials, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Andrew KaplowitzCitigroup Inc
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.