Byrna Technologies Inc.

NasdaqCM:BYRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$435.2m

Byrna Technologies Waardering

Is BYRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BYRN ( $20.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYRN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYRN?

Belangrijke metriek: Omdat BYRN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BYRN. Deze wordt berekend door BYRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BYRN's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopUS$73.42m
MarktkapitalisatieUS$435.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYRN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BYRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
ATRO Astronics
0.8x5.8%US$605.6m
NPK National Presto Industries
1.5xn/aUS$536.4m
PKE Park Aerospace
5xn/aUS$291.8m
TATT TAT Technologies
1.7xn/aUS$256.0m
BYRN Byrna Technologies
6.2x22.4%US$435.2m

Price-To-Sales versus peers: BYRN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYRN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
BYRN 6.2xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BYRN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYRN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYRN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BYRN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.31
US$22.69
+11.7%
8.6%US$25.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$14.68
US$22.69
+54.5%
8.6%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$17.09
US$21.69
+26.9%
14.4%US$25.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$11.59
US$16.75
+44.5%
14.8%US$20.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$9.10
US$18.13
+99.2%
10.3%US$20.00US$16.25n/a2
Jul ’25US$9.50
US$18.13
+90.8%
10.3%US$20.00US$16.25n/a2
Jun ’25US$11.69
US$16.63
+42.2%
2.3%US$17.00US$16.25n/a2
May ’25US$13.23
US$16.63
+25.7%
2.3%US$17.00US$16.25n/a2
Apr ’25US$14.60
US$13.38
-8.4%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Mar ’25US$11.81
US$13.38
+13.3%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Feb ’25US$8.17
US$9.75
+19.3%
17.9%US$11.50US$8.00n/a2
Jan ’25US$6.39
US$9.38
+46.7%
14.7%US$10.75US$8.00n/a2
Dec ’24US$6.04
US$8.88
+46.9%
21.1%US$10.75US$7.00n/a2
Nov ’24US$4.36
US$8.88
+103.6%
21.1%US$10.75US$7.00US$14.682
Oct ’24US$2.24
US$9.88
+340.8%
8.9%US$10.75US$9.00US$17.092
Sep ’24US$3.65
US$9.25
+153.4%
12.3%US$10.75US$8.00US$11.593
Aug ’24US$3.50
US$9.25
+164.3%
12.3%US$10.75US$8.00US$9.103
Jul ’24US$5.01
US$13.50
+169.5%
8.0%US$15.00US$12.50US$9.503
Jun ’24US$4.87
US$13.50
+177.2%
8.0%US$15.00US$12.50US$11.693
May ’24US$5.06
US$13.50
+166.8%
8.0%US$15.00US$12.50US$13.233
Apr ’24US$7.59
US$13.95
+83.8%
16.0%US$16.00US$10.85US$14.603
Mar ’24US$8.20
US$13.95
+70.1%
16.0%US$16.00US$10.85US$11.813
Feb ’24US$9.87
US$14.17
+43.5%
13.6%US$16.00US$11.50US$8.173
Jan ’24US$7.84
US$14.17
+80.7%
13.6%US$16.00US$11.50US$6.393
Dec ’23US$8.76
US$14.17
+61.7%
13.6%US$16.00US$11.50US$6.043
Nov ’23US$7.19
US$14.17
+97.0%
13.6%US$16.00US$11.50US$4.363

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%