Astronics Corporation

NasdaqGS:ATRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$575.1m

Astronics Waardering

Is ATRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATRO ( $17.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $359.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATRO?

Belangrijke metriek: Omdat ATRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ATRO. Deze wordt berekend door ATRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATRO's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$782.18m
MarktkapitalisatieUS$575.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ATRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
RDW Redwire
2.5x14.9%US$774.5m
BYRN Byrna Technologies
5.9x22.4%US$480.2m
NPK National Presto Industries
1.5xn/aUS$535.7m
EH EHang Holdings
20.1x37.0%US$991.7m
ATRO Astronics
0.8x5.8%US$575.1m

Price-To-Sales versus peers: ATRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.88b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$21.69m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.28m
ATRO 0.8xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ATRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATRO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATRO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.18
US$24.00
+39.7%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$17.71
US$24.00
+35.5%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Oct ’25US$19.56
US$25.00
+27.8%
12.0%US$28.00US$22.00n/a2
Sep ’25US$22.42
US$25.00
+11.5%
12.0%US$28.00US$22.00n/a2
Aug ’25US$21.82
US$24.00
+10.0%
8.3%US$26.00US$22.00n/a2
Jul ’25US$19.69
US$22.50
+14.3%
15.6%US$26.00US$19.00n/a2
Jun ’25US$20.56
US$22.50
+9.4%
15.6%US$26.00US$19.00n/a2
May ’25US$17.03
US$23.50
+38.0%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Apr ’25US$18.41
US$23.50
+27.6%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Mar ’25US$19.11
US$23.50
+23.0%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Feb ’25US$17.56
US$20.50
+16.7%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$17.42
US$20.00
+14.8%
15.0%US$23.00US$17.00n/a2
Dec ’24US$15.33
US$20.33
+32.6%
12.3%US$23.00US$17.00n/a3
Nov ’24US$15.27
US$20.33
+33.2%
12.3%US$23.00US$17.00US$17.713
Oct ’24US$15.86
US$20.33
+28.2%
12.3%US$23.00US$17.00US$19.563
Sep ’24US$17.60
US$20.33
+15.5%
12.3%US$23.00US$17.00US$22.423
Aug ’24US$21.53
US$19.33
-10.2%
8.8%US$21.00US$17.00US$21.823
Jul ’24US$19.86
US$18.67
-6.0%
14.1%US$21.00US$15.00US$19.693
Jun ’24US$15.97
US$17.33
+8.5%
11.9%US$20.00US$15.00US$20.563
May ’24US$14.96
US$16.00
+7.0%
13.5%US$18.00US$13.00US$17.033
Apr ’24US$13.36
US$15.50
+16.0%
16.1%US$18.00US$13.00US$18.412
Mar ’24US$15.20
US$12.00
-21.1%
33.3%US$16.00US$8.00US$19.112
Feb ’24US$14.79
US$12.00
-18.9%
33.3%US$16.00US$8.00US$17.562
Jan ’24US$10.30
US$11.50
+11.7%
39.1%US$16.00US$7.00US$17.422
Dec ’23US$8.67
US$11.50
+32.6%
39.1%US$16.00US$7.00US$15.332
Nov ’23US$9.56
US$12.00
+25.5%
33.3%US$16.00US$8.00US$15.272

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%