De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Astronics Waardering
Is ATRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ATRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ATRO ( $19.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $89.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ATRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATRO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ATRO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$690.49m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 35.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ATRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.6x | ||
EH EHang Holdings | 26.1x | 38.0% | US$918.9m |
DCO Ducommun | 1.2x | 6.2% | US$983.1m |
RDW Redwire | 1.5x | 14.3% | US$452.4m |
NPK National Presto Industries | 1.5x | n/a | US$522.5m |
ATRO Astronics | 0.9x | 8.8% | US$690.5m |
Price-To-Sales versus peers: ATRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ATRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ATRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ATRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATRO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$19.32 | US$25.00 +29.4% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$22.42 | US$25.00 +11.5% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.82 | US$24.00 +10.0% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.69 | US$22.50 +14.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$20.56 | US$22.50 +9.4% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$17.03 | US$23.50 +38.0% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$18.41 | US$23.50 +27.6% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.11 | US$23.50 +23.0% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.56 | US$20.50 +16.7% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.42 | US$20.00 +14.8% | 15.0% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.33 | US$20.33 +32.6% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.27 | US$20.33 +33.2% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$15.86 | US$20.33 +28.2% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.56 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.60 | US$20.33 +15.5% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$22.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$21.53 | US$19.33 -10.2% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.82 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.86 | US$18.67 -6.0% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.69 | 3 |
| Jun ’24 | US$15.97 | US$17.33 +8.5% | 11.9% | US$20.00 | US$15.00 | US$20.56 | 3 |
| May ’24 | US$14.96 | US$16.00 +7.0% | 13.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$17.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$13.36 | US$15.50 +16.0% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$18.41 | 2 |
| Mar ’24 | US$15.20 | US$12.00 -21.1% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$19.11 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.79 | US$12.00 -18.9% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$17.56 | 2 |
| Jan ’24 | US$10.30 | US$11.50 +11.7% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.42 | 2 |
| Dec ’23 | US$8.67 | US$11.50 +32.6% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$15.33 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.56 | US$12.00 +25.5% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$15.27 | 2 |
| Oct ’23 | US$7.86 | US$13.00 +65.4% | 23.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$15.86 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.