Swedbank AB (publ)

OTCPK:SWDB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.3b

Swedbank Waardering

Is SWDB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SWDB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SWDB.F ( $35.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $55.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWDB.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWDB.F?

Belangrijke metriek: Omdat SWDB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWDB.F. Deze wordt berekend door SWDB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWDB.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenSEK 31.91b
MarktkapitalisatieSEK 380.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWDB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWDB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
FITB Fifth Third Bancorp
23.9x22.33%US$47.7b
BAP Credicorp
13.8x11.44%US$27.9b
KEY KeyCorp
13.4x10.20%US$23.7b
USB U.S. Bancorp
12.1x4.68%US$88.5b
SWDB.F Swedbank
11.9x3.13%US$380.7b

Price-To-Earnings versus peers: SWDB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWDB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$583.13k
SWDB.F 11.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies110PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWDB.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWDB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWDB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWDB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWDB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.45
US$36.66
+3.41%
8.10%US$41.13US$32.63n/a16
Jun ’27US$36.05
US$36.66
+1.69%
8.10%US$41.13US$32.63n/a16
May ’27US$35.24
US$36.75
+4.29%
8.39%US$41.38US$32.49n/a16
Apr ’27US$32.73
US$35.20
+7.56%
9.58%US$41.40US$30.68n/a15
Mar ’27US$39.54
US$36.15
-8.59%
11.96%US$43.00US$27.46n/a15
Feb ’27US$40.57
US$35.41
-12.71%
11.91%US$43.78US$27.95n/a15
Jan ’27n/a
US$31.38
0%
8.25%US$36.77US$26.93n/a14
Dec ’26US$31.08
US$29.99
-3.49%
7.57%US$33.90US$25.63n/a15
Nov ’26US$30.77
US$29.69
-3.51%
7.90%US$33.98US$25.70n/a15
Oct ’26US$30.84
US$28.31
-8.22%
5.52%US$30.47US$24.59n/a15
Sep ’26US$29.02
US$27.24
-6.13%
6.07%US$29.82US$24.06n/a15
Aug ’26US$27.31
US$26.74
-2.06%
6.27%US$29.55US$23.85n/a15
Jul ’26US$26.37
US$26.57
+0.75%
5.78%US$28.45US$23.39n/a16
Jun ’26US$27.56
US$25.82
-6.30%
7.27%US$28.09US$21.66US$36.0516
May ’26US$23.00
US$25.05
+8.93%
7.58%US$27.80US$21.44US$35.2417
Apr ’26US$24.08
US$25.28
+5.00%
8.93%US$28.76US$20.80US$32.7316
Mar ’26US$23.85
US$23.56
-1.20%
9.90%US$26.89US$18.78US$39.5416
Feb ’26US$22.06
US$22.49
+1.96%
9.25%US$25.83US$18.03US$40.5716
Jan ’26US$19.42
US$21.62
+11.33%
7.53%US$24.69US$18.13n/a16
Dec ’25US$19.30
US$21.72
+12.52%
6.84%US$24.65US$19.47US$31.0816
Nov ’25US$20.98
US$22.53
+7.40%
6.54%US$25.00US$20.36US$30.7716
Oct ’25US$21.54
US$23.09
+7.20%
6.70%US$25.71US$19.48US$30.8417
Sep ’25US$21.40
US$23.13
+8.10%
6.56%US$25.09US$19.56US$29.0216
Aug ’25US$21.23
US$22.18
+4.50%
7.04%US$24.77US$18.56US$27.3116
Jul ’25n/a
US$22.08
0%
7.42%US$24.50US$18.37US$26.3715
Jun ’25US$20.45
US$22.11
+8.14%
7.95%US$24.85US$18.29US$27.5615
US$35.62
Fair Value
0.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/12 07:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/09 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swedbank AB (publ) wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael HarrisonBarclays
Roberto de Aguiar AttuchBarclays