Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

OTCPK:SMFN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$92.6b

Sumitomo Mitsui Financial Group Waardering

Is SMFN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMFN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMFN.F ( $24.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMFN.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMFN.F?

Belangrijke metriek: Omdat SMFN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMFN.F. Deze wordt berekend door SMFN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMFN.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenJP¥1.07t
MarktkapitalisatieJP¥14.34t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMFN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMFN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
C Citigroup
19.9x30.4%US$131.5b
WFC Wells Fargo
14.9x3.7%US$249.1b
SMFN.F Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%US$14.3t

Price-To-Earnings versus peers: SMFN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMFN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMFN.F 13.4xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMFN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMFN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMFN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMFN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMFN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.61
US$24.91
+1.2%
19.9%US$30.17US$11.42n/a12
Nov ’25US$21.90
US$25.04
+14.3%
20.0%US$30.51US$11.55n/a12
Oct ’25US$20.20
US$26.65
+31.9%
20.0%US$32.47US$12.29n/a12
Sep ’25US$20.53
US$26.78
+30.4%
20.9%US$32.20US$12.19n/a11
Aug ’25US$24.21
US$25.27
+4.4%
20.8%US$30.30US$11.47n/a11
Jul ’25US$21.94
US$21.98
+0.2%
22.9%US$29.24US$11.07n/a12
Jun ’25US$22.10
US$20.20
-8.6%
17.8%US$24.43US$11.26n/a12
May ’25US$18.67
US$19.66
+5.3%
18.2%US$24.86US$11.46n/a12
Apr ’25US$18.68
US$19.69
+5.4%
16.8%US$24.21US$11.67n/a12
Mar ’25US$19.25
US$18.74
-2.6%
14.0%US$22.15US$11.74n/a13
Feb ’25US$17.19
US$18.93
+10.1%
14.0%US$22.78US$12.07n/a13
Jan ’25US$15.78
US$19.39
+22.9%
13.9%US$23.44US$12.42n/a13
Dec ’24US$16.20
US$18.49
+14.1%
12.8%US$22.70US$12.03n/a14
Nov ’24US$16.08
US$17.70
+10.1%
12.6%US$22.25US$11.79US$21.9014
Oct ’24US$16.88
US$16.51
-2.2%
14.3%US$19.87US$10.84US$20.2014
Sep ’24US$14.95
US$16.47
+10.2%
13.4%US$20.17US$11.00US$20.5315
Aug ’24US$15.32
US$15.86
+3.6%
14.5%US$20.62US$11.25US$24.2115
Jul ’24US$14.41
US$15.00
+4.1%
12.8%US$18.34US$11.13US$21.9414
Jun ’24US$13.43
US$15.20
+13.2%
13.1%US$18.87US$11.45US$22.1013
May ’24US$14.05
US$15.59
+11.0%
12.4%US$18.65US$11.97US$18.6714
Apr ’24US$13.17
US$15.42
+17.0%
13.1%US$18.78US$12.05US$18.6814
Mar ’24US$14.41
US$15.16
+5.2%
12.7%US$18.30US$11.74US$19.2514
Feb ’24US$14.67
US$15.28
+4.2%
12.5%US$19.42US$12.26US$17.1913
Jan ’24US$13.06
US$14.40
+10.2%
13.6%US$19.06US$12.04US$15.7813
Dec ’23US$11.04
US$13.50
+22.3%
16.3%US$18.72US$10.35US$16.2012
Nov ’23US$9.38
US$12.06
+28.6%
16.0%US$16.68US$9.42US$16.0812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%