PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

OTCPK:PBNN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.5b

Bank Negara Indonesia (Persero) Waardering

Is PBNN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBNN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PBNN.F ( $0.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PBNN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBNN.F?

Belangrijke metriek: Omdat PBNN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PBNN.F. Deze wordt berekend door PBNN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBNN.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenRp21.46t
MarktkapitalisatieRp182.93t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBNN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PBNN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.7b
INTR Inter & Co
19.5x36.0%US$2.6b
PBNN.F Bank Negara Indonesia (Persero)
8.5x12.2%US$182.9t

Price-To-Earnings versus peers: PBNN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBNN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PBNN.F 8.5xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PBNN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBNN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBNN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding58x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PBNN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 58 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PBNN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.29
US$0.41
+43.3%
7.0%US$0.48US$0.34n/a21
Nov ’25n/a
US$0.41
0%
7.0%US$0.48US$0.34n/a21
Oct ’25US$0.24
US$0.42
+74.4%
5.4%US$0.45US$0.36n/a21
Sep ’25US$0.41
US$0.40
-3.1%
5.4%US$0.45US$0.35n/a22
Aug ’25US$0.29
US$0.37
+28.8%
5.7%US$0.42US$0.33n/a22
Jul ’25US$0.55
US$0.37
-32.1%
5.1%US$0.42US$0.34n/a23
Jun ’25US$0.50
US$0.38
-22.9%
5.5%US$0.42US$0.34n/a23
May ’25US$0.20
US$0.39
+87.9%
7.0%US$0.42US$0.31n/a23
Apr ’25US$0.39
US$0.40
+2.6%
7.0%US$0.45US$0.32n/a22
Mar ’25US$0.37
US$0.41
+8.9%
6.6%US$0.43US$0.33n/a22
Feb ’25US$0.30
US$0.39
+30.1%
6.8%US$0.43US$0.32n/a23
Jan ’25US$0.35
US$0.38
+9.6%
7.4%US$0.46US$0.33n/a23
Dec ’24US$0.33
US$0.38
+13.4%
6.1%US$0.43US$0.33n/a23
Nov ’24US$0.40
US$0.37
-8.4%
6.2%US$0.42US$0.32n/a23
Oct ’24n/a
US$0.38
0%
6.5%US$0.44US$0.33US$0.2423
Sep ’24US$0.31
US$0.38
+20.6%
7.2%US$0.44US$0.31US$0.4124
Aug ’24US$0.30
US$0.38
+27.8%
7.9%US$0.44US$0.31US$0.2924
Jul ’24n/a
US$0.38
0%
7.2%US$0.44US$0.32US$0.5524
Jun ’24n/a
US$0.38
0%
6.9%US$0.44US$0.32US$0.5024
May ’24US$0.33
US$0.39
+17.7%
5.6%US$0.43US$0.34US$0.2023
Apr ’24US$0.29
US$0.38
+29.8%
5.3%US$0.42US$0.33US$0.3923
Mar ’24US$0.28
US$0.38
+36.4%
5.4%US$0.43US$0.34US$0.3722
Feb ’24US$0.30
US$0.39
+28.7%
5.2%US$0.43US$0.34US$0.3022
Jan ’24n/a
US$0.35
0%
8.6%US$0.41US$0.29US$0.3522
Dec ’23US$0.30
US$0.35
+17.1%
8.4%US$0.41US$0.29US$0.3322
Nov ’23US$0.29
US$0.34
+17.1%
7.9%US$0.41US$0.29US$0.4023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-1.4%

1Y

7.3%

Private Bancorp of America

US$280.6m

Operates as the bank holding company for CalPrivate Bank that provides banking products and services to individuals and businesses in California.

PBAM

US$49.31

7D

-0.4%

1Y

49.7%

Banco Santander

€69.9b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-3.4%

1Y

18.1%