Truist Financial Corporation

NYSE:TFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$58.0b

Truist Financial Waardering

Is TFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TFC ( $43.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFC?

Belangrijke metriek: Omdat TFC een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor TFC. Deze wordt berekend door TFC's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is TFC's PB Ratio?
PB Verhouding1x
BoekUS$59.02b
MarktkapitalisatieUS$57.97b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFC's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor TFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
RF Regions Financial
1.3x12.0%US$21.6b
MTB M&T Bank
1.2x6.7%US$31.4b
HBAN Huntington Bancshares
1.3x11.2%US$23.8b
CFG Citizens Financial Group
0.8x21.6%US$19.2b
TFC Truist Financial
1x55.0%US$58.0b

Price-To-Book versus peers: TFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFC's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
TFC 1.0xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies138PB00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: TFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFC's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFC PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { TFC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.37
US$49.91
+15.1%
7.9%US$60.00US$45.00n/a21
Dec ’25US$47.68
US$48.39
+1.5%
6.5%US$60.00US$45.00n/a21
Nov ’25US$42.82
US$47.25
+10.3%
3.6%US$50.00US$44.00n/a21
Oct ’25US$41.72
US$46.88
+12.4%
5.0%US$51.00US$42.00n/a21
Sep ’25US$44.46
US$46.75
+5.1%
5.1%US$51.00US$42.00n/a22
Aug ’25US$43.35
US$46.43
+7.1%
5.7%US$51.00US$41.00n/a23
Jul ’25US$39.25
US$42.99
+9.5%
6.7%US$47.00US$34.00n/a23
Jun ’25US$37.75
US$43.06
+14.1%
6.8%US$47.00US$34.00n/a23
May ’25US$38.05
US$42.47
+11.6%
7.9%US$50.00US$34.00n/a21
Apr ’25US$38.37
US$41.25
+7.5%
9.8%US$50.00US$31.10n/a22
Mar ’25US$35.26
US$40.84
+15.8%
10.0%US$50.00US$31.10n/a22
Feb ’25US$36.50
US$40.90
+12.0%
9.5%US$50.00US$31.10n/a24
Jan ’25US$36.92
US$36.95
+0.08%
13.0%US$50.00US$28.00n/a25
Dec ’24US$33.27
US$35.11
+5.5%
14.9%US$50.00US$28.00US$47.6824
Nov ’24US$28.49
US$34.54
+21.2%
16.4%US$50.00US$24.00US$42.8224
Oct ’24US$28.61
US$36.30
+26.9%
13.3%US$50.00US$29.00US$41.7224
Sep ’24US$30.90
US$37.07
+20.0%
11.6%US$50.00US$29.50US$44.4624
Aug ’24US$32.80
US$37.44
+14.2%
12.3%US$54.00US$31.00US$43.3524
Jul ’24US$30.35
US$38.66
+27.4%
15.3%US$54.00US$29.00US$39.2522
Jun ’24US$30.96
US$41.20
+33.1%
15.5%US$54.00US$31.00US$37.7522
May ’24US$31.52
US$42.86
+36.0%
14.9%US$57.00US$31.00US$38.0522
Apr ’24US$34.10
US$50.77
+48.9%
12.3%US$57.00US$31.00US$38.3722
Mar ’24US$46.70
US$52.54
+12.5%
7.8%US$60.00US$42.00US$35.2622
Feb ’24US$49.63
US$52.18
+5.1%
8.7%US$60.00US$42.00US$36.5022
Jan ’24US$43.03
US$52.14
+21.2%
10.4%US$61.00US$42.00US$36.9222
Dec ’23US$46.22
US$52.41
+13.4%
10.7%US$61.00US$42.00US$33.2722

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 03:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Truist Financial Corporation wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays