Regions Financial Corporation

NYSE:RF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.6b

Regions Financial Waardering

Is RF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RF ( $23.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RF?

Belangrijke metriek: Omdat RF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RF. Deze wordt berekend door RF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RF's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$21.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
CFG Citizens Financial Group
16.5x21.6%US$19.2b
HBAN Huntington Bancshares
15.6x11.2%US$23.8b
MTB M&T Bank
13.8x6.7%US$31.4b
FHN First Horizon
14.1x8.1%US$10.7b
RF Regions Financial
13.2x12.0%US$21.6b

Price-To-Earnings versus peers: RF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RF 13.2xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.66
US$27.90
+17.9%
10.9%US$33.00US$22.00n/a22
Dec ’25US$27.26
US$26.76
-1.8%
9.6%US$33.00US$22.00n/a22
Nov ’25US$23.56
US$25.99
+10.3%
7.6%US$30.00US$22.00n/a23
Oct ’25US$22.54
US$24.16
+7.2%
7.8%US$28.00US$21.00n/a23
Sep ’25US$23.42
US$23.74
+1.4%
6.8%US$28.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$21.54
US$23.61
+9.6%
7.2%US$28.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$19.90
US$21.61
+8.6%
6.2%US$25.00US$18.00n/a24
Jun ’25US$19.35
US$21.64
+11.8%
6.4%US$25.00US$18.00n/a24
May ’25US$19.57
US$21.64
+10.6%
6.4%US$25.00US$18.00n/a24
Apr ’25US$20.56
US$21.59
+5.0%
8.4%US$27.00US$18.00n/a24
Mar ’25US$18.59
US$21.07
+13.4%
8.3%US$27.00US$18.00n/a24
Feb ’25US$18.22
US$21.12
+15.9%
8.2%US$27.00US$18.00n/a24
Jan ’25US$19.38
US$18.97
-2.1%
10.8%US$23.00US$15.00n/a24
Dec ’24US$17.57
US$17.82
+1.4%
12.1%US$24.00US$15.00US$27.2624
Nov ’24US$14.54
US$17.85
+22.8%
13.1%US$24.00US$15.00US$23.5624
Oct ’24US$17.20
US$21.58
+25.5%
9.2%US$26.00US$18.00US$22.5424
Sep ’24US$18.56
US$22.13
+19.2%
7.8%US$26.00US$19.00US$23.4224
Aug ’24US$20.35
US$21.67
+6.5%
7.8%US$26.00US$19.00US$21.5425
Jul ’24US$17.82
US$21.09
+18.4%
7.7%US$25.00US$19.00US$19.9025
Jun ’24US$17.36
US$21.80
+25.6%
8.4%US$25.05US$19.00US$19.3525
May ’24US$17.84
US$22.12
+24.0%
8.1%US$25.05US$19.00US$19.5725
Apr ’24US$18.56
US$24.46
+31.8%
10.6%US$30.00US$19.00US$20.5625
Mar ’24US$23.36
US$25.38
+8.7%
8.2%US$30.00US$21.00US$18.5925
Feb ’24US$23.78
US$25.14
+5.7%
8.1%US$30.00US$22.00US$18.2225
Jan ’24US$21.56
US$24.52
+13.7%
7.7%US$28.00US$22.00US$19.3825
Dec ’23US$22.99
US$24.44
+6.3%
7.5%US$28.00US$22.00US$17.5724

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Regions Financial Corporation wordt gevolgd door 56 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays