M&T Bank Corporation

NYSE:MTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.4b

M&T Bank Waardering

Is MTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTB ( $189.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $379.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTB?

Belangrijke metriek: Omdat MTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTB. Deze wordt berekend door MTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTB's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$2.26b
MarktkapitalisatieUS$31.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
HBAN Huntington Bancshares
15.6x11.1%US$23.7b
RF Regions Financial
13.2x12.0%US$21.6b
CFG Citizens Financial Group
16.5x21.6%US$19.1b
EWBC East West Bancorp
12x6.3%US$13.3b
MTB M&T Bank
13.9x6.7%US$31.4b

Price-To-Earnings versus peers: MTB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MTB 13.9xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$189.48
US$225.82
+19.2%
10.4%US$269.00US$170.00n/a19
Dec ’25US$219.99
US$220.00
+0.005%
10.1%US$269.00US$170.00n/a19
Nov ’25US$192.25
US$206.51
+7.4%
9.9%US$240.00US$158.21n/a20
Oct ’25US$172.72
US$185.22
+7.2%
8.9%US$220.00US$158.21n/a19
Sep ’25US$172.11
US$182.06
+5.8%
8.1%US$220.00US$158.21n/a20
Aug ’25US$166.85
US$180.36
+8.1%
6.8%US$208.00US$158.21n/a20
Jul ’25US$149.82
US$166.46
+11.1%
6.0%US$182.00US$150.00n/a20
Jun ’25US$151.60
US$164.11
+8.3%
6.3%US$180.00US$150.00n/a20
May ’25US$146.13
US$162.09
+10.9%
6.7%US$180.00US$139.60n/a21
Apr ’25US$143.22
US$159.59
+11.4%
6.8%US$180.00US$139.60n/a21
Mar ’25US$136.91
US$157.50
+15.0%
6.5%US$180.00US$139.60n/a21
Feb ’25US$131.73
US$156.45
+18.8%
5.7%US$180.00US$139.60n/a21
Jan ’25US$137.08
US$150.51
+9.8%
8.5%US$180.00US$121.00n/a21
Dec ’24US$132.71
US$145.36
+9.5%
8.8%US$180.00US$121.00US$219.9921
Nov ’24US$112.13
US$145.63
+29.9%
8.6%US$180.00US$121.00US$192.2521
Oct ’24US$126.45
US$148.16
+17.2%
7.4%US$180.00US$133.65US$172.7221
Sep ’24US$125.76
US$152.26
+21.1%
7.6%US$180.00US$136.00US$172.1121
Aug ’24US$138.70
US$151.36
+9.1%
7.5%US$180.00US$136.00US$166.8521
Jul ’24US$123.76
US$149.46
+20.8%
10.0%US$190.00US$126.00US$149.8221
Jun ’24US$121.30
US$151.98
+25.3%
10.1%US$190.00US$126.00US$151.6021
May ’24US$121.69
US$151.98
+24.9%
9.9%US$190.00US$126.00US$146.1321
Apr ’24US$119.57
US$169.34
+41.6%
9.2%US$212.00US$150.00US$143.2220
Mar ’24US$154.18
US$175.61
+13.9%
7.3%US$212.00US$160.00US$136.9121
Feb ’24US$154.40
US$175.23
+13.5%
8.6%US$212.00US$160.00US$131.7321
Jan ’24US$145.06
US$189.52
+30.6%
13.3%US$255.00US$153.00US$137.0821
Dec ’23US$168.32
US$196.74
+16.9%
11.0%US$255.00US$170.00US$132.7120

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

M&T Bank Corporation wordt gevolgd door 50 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research