Hoe verhoudt SMBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SMBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Hoe verhoudt SMBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

SMBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Wat is SMBK's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Wat is de reële prijs van SMBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SMBK ( $36.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $57.84 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

SmartFinancial (NYSE:SMBK) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SMBK Overzicht aandelen

SmartFinancial, Inc. is de bankholding voor SmartBank die verschillende financiële diensten verleent aan particulieren en bedrijven in Tennessee, Alabama en Florida. Meer informatie

SMBK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.88% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Margin Mastery And Decisive Shifts Propel Growth And Profit Potential

Key Takeaways Strategic financial adjustments and efficient lending practices are likely to enhance net margins, earnings, and revenues over time. Tax strategies and subsidiary formation are anticipated to reduce tax rates, benefiting net income.

View narrative

US$35.54

1.4% overvalued

12.34%

Revenue growth p.a.

Updated

SmartFinancial, Inc. Concurrenten

Heritage Commerce

NasdaqGS:HTBK

US$644.9m

CNB Financial

NasdaqGS:CCNE

US$571.0m

Capital City Bank Group

NasdaqGS:CCBG

US$649.8m

Peapack-Gladstone Financial

NasdaqGS:PGC

US$641.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor SmartFinancial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$36.05
52 Week Hoogtepunt	US$37.72
52 Week Laag	US$19.00
Bèta	0.67
11 maand verandering	16.10%
3 maanden verandering	24.40%
1 Jaar Verandering	69.33%
33 jaar verandering	30.76%
5 jaar verandering	57.84%
Verandering sinds IPO	134.09%

Recent nieuws en updates

SmartFinancial's (NYSE:SMBK) Dividend Will Be $0.08

Nov 01

Recent updates

SmartFinancial Non-GAAP EPS of $0.61 misses by $0.02, revenue of $40.29M misses by $0.63M

Jul 25

SmartFinancial (NASDAQ:SMBK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 03

SmartFinancial (NASDAQ:SMBK) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.06

Nov 04

SmartFinancial (NASDAQ:SMBK) Has Announced A Dividend Of US$0.06

Jul 29

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing SmartFinancial, Inc.'s (NASDAQ:SMBK) CEO Compensation For The Time Being

May 20

Rendement voor aandeelhouders

	SMBK	US Banks	US Markt
7D	-0.5%	-0.9%	-1.0%
1Y	69.3%	53.3%	30.3%

Rendement versus industrie: SMBK overtrof de US Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 53.3 % opleverde.

Rendement versus markt: SMBK overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 30.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is SMBK's price volatile compared to industry and market?
SMBK volatility
SMBK Average Weekly Movement	4.7%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: SMBK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SMBK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	578	Billy Carroll	www.smartbank.com

SmartFinancial, Inc. is de bankholding voor SmartBank die verschillende financiële diensten verleent aan particulieren en bedrijven in Tennessee, Alabama en Florida. Het is actief via de segmenten Commercieel vastgoed, Consumentenvastgoed, Bouw en landontwikkeling, Commercieel en industrieel, Leasing en Consumenten en overige. Het bedrijf biedt niet-rentedragende en rentedragende betaalrekeningen, rentedragende direct opvraagbare rekeningen, spaarrekeningen, geldmarktrekeningen, termijndeposito's, individuele pensioenrekeningen en depositocertificaten.

SmartFinancial, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SmartFinancial zich tot de beurswaarde?
SMBK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$603.76m
Inkomsten(TTM)	US$32.69m
Inkomsten(TTM)	US$159.20m

18.7x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/B-verhouding

Is SMBK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SMBK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$159.20m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$159.20m
Overige uitgaven	US$126.51m
Inkomsten	US$32.69m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.93
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	20.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	12.8%

Hoe presteerde SMBK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%

Huidig dividendrendement

16%

Uitbetalingsratio

Betaalt SMBK een betrouwbaar dividend?

Zie SMBK dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je SMBK kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
SmartFinancial dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 12 2024
Betaaldatum dividend	Nov 27 2024
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt SMBK een betrouwbaar dividend?

Zie SMBK dividendgeschiedenis en benchmarks

SMBK Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Margin Mastery And Decisive Shifts Propel Growth And Profit Potential

SmartFinancial, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:HTBK

US$644.9m

NasdaqGS:CCNE

US$571.0m

NasdaqGS:CCBG

US$649.8m

NasdaqGS:PGC

US$641.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target increased by 8.1% to US$35.54

Independent Director notifies of intention to sell stock

Independent Director recently sold US$223k worth of stock

SmartFinancial's (NYSE:SMBK) Dividend Will Be $0.08

Third quarter dividend of US$0.08 announced

SmartFinancial, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on November 27, 2024

Recent updates

Price target increased by 8.1% to US$35.54

Independent Director notifies of intention to sell stock

Independent Director recently sold US$223k worth of stock

SmartFinancial's (NYSE:SMBK) Dividend Will Be $0.08

Third quarter dividend of US$0.08 announced

SmartFinancial, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on November 27, 2024

Price target increased by 8.2% to US$32.88

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

SmartFinancial, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 21, 2024

Second quarter dividend of US$0.08 announced

SmartFinancial, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on August 26, 2024

Price target increased by 15% to US$29.40

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

SmartFinancial, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Independent Director recently sold US$170k worth of stock

SmartFinancial's (NYSE:SMBK) Dividend Will Be $0.08

First quarter dividend of US$0.08 announced

SmartFinancial, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 28, 2024

New minor risk - Profit margin trend

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

SmartFinancial, Inc., Annual General Meeting, May 23, 2024

SmartFinancial, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 22, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Fourth quarter dividend of US$0.08 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

SmartFinancial, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 20, 2024

Price target increased by 9.2% to US$25.36

SmartFinancial, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jan 22, 2024

New minor risk - Insider selling

SmartFinancial (NASDAQ:SMBK) Has Announced A Dividend Of $0.08

Upcoming dividend of US$0.08 per share at 1.5% yield

Consensus EPS estimates fall by 18%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 8.6% to US$23.50

SmartFinancial, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 23, 2023

SmartFinancial, Inc. and SmartBank Announces Resignation of Gregory L. Davis, Executive Vice President and Chief Lending Officer, Effective September 29, 2023

Upcoming dividend of US$0.08 per share at 1.3% yield

SmartFinancial (NASDAQ:SMBK) Has Announced A Dividend Of $0.08

Price target increased by 9.4% to US$26.43

SSmartFinancial, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on August 28, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

SmartFinancial, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Second Quarter Ended June 30, 2023

Here's Why We Think SmartFinancial (NASDAQ:SMBK) Is Well Worth Watching

SmartFinancial, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 24, 2023

Independent Director recently bought US$100k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.08 per share at 1.6% yield

SmartFinancial (NASDAQ:SMBK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.08

Price target decreased by 9.2% to US$24.67

Price target decreased by 7.4% to US$27.17

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Upcoming dividend of US$0.08 per share at 1.0% yield

Consensus EPS estimates fall by 12%

SmartFinancial, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 27, 2023

Price target decreased by 8.7% to US$29.83