SmartFinancial, Inc.

NYSE:SMBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$603.8m

SmartFinancial Waardering

Is SMBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMBK ( $36.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMBK?

Belangrijke metriek: Omdat SMBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMBK. Deze wordt berekend door SMBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMBK's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenUS$32.69m
MarktkapitalisatieUS$603.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
HTBK Heritage Commerce
15.2x6.5%US$644.9m
CCNE CNB Financial
11.8x9.8%US$571.0m
CCBG Capital City Bank Group
12.6x0.06%US$649.8m
PGC Peapack-Gladstone Financial
19.3x35.6%US$641.5m
SMBK SmartFinancial
18.7x15.9%US$603.8m

Price-To-Earnings versus peers: SMBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMBK 18.7xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.05
US$35.54
-1.4%
8.3%US$39.00US$30.50n/a6
Nov ’25US$32.73
US$32.88
+0.4%
6.4%US$36.00US$30.25n/a6
Oct ’25US$28.44
US$29.88
+5.0%
4.9%US$32.00US$28.00n/a6
Sep ’25US$29.23
US$29.54
+1.1%
5.5%US$32.00US$28.00n/a6
Aug ’25US$27.66
US$29.54
+6.8%
5.5%US$32.00US$28.00n/a6
Jul ’25US$23.32
US$25.60
+9.8%
7.2%US$28.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$23.14
US$25.60
+10.6%
7.2%US$28.00US$23.00n/a5
May ’25US$21.18
US$25.08
+18.4%
6.9%US$28.00US$23.00n/a6
Apr ’25US$20.43
US$26.50
+29.7%
4.2%US$28.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$21.36
US$26.50
+24.1%
4.2%US$28.00US$25.00n/a6
Feb ’25US$22.91
US$26.50
+15.7%
4.2%US$28.00US$25.00n/a6
Jan ’25US$24.49
US$24.79
+1.2%
9.2%US$27.50US$22.00n/a7
Dec ’24US$22.19
US$23.07
+4.0%
4.4%US$25.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$20.81
US$23.07
+10.9%
4.4%US$25.00US$22.00US$32.737
Oct ’24US$21.37
US$26.57
+24.3%
7.2%US$30.00US$24.00US$28.447
Sep ’24US$23.06
US$26.71
+15.8%
6.5%US$30.00US$25.00US$29.237
Aug ’24US$25.18
US$26.43
+5.0%
7.0%US$30.00US$25.00US$27.667
Jul ’24US$21.51
US$24.33
+13.1%
3.5%US$26.00US$23.50US$23.326
Jun ’24US$21.19
US$24.67
+16.4%
2.8%US$26.00US$24.00US$23.146
May ’24US$20.94
US$24.67
+17.8%
2.8%US$26.00US$24.00US$21.186
Apr ’24US$23.14
US$29.00
+25.3%
5.3%US$30.00US$26.00US$20.436
Mar ’24US$27.13
US$29.33
+8.1%
3.2%US$30.00US$28.00US$21.366
Feb ’24US$27.20
US$29.83
+9.7%
5.6%US$33.00US$28.00US$22.916
Jan ’24US$27.50
US$33.25
+20.9%
4.6%US$34.50US$30.00US$24.496
Dec ’23US$29.87
US$33.25
+11.3%
4.6%US$34.50US$30.00US$22.196
Nov ’23US$28.76
US$33.25
+15.6%
4.6%US$34.50US$30.00US$20.816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%