Royal Bank of Canada

NYSE:RY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$171.5b

Royal Bank of Canada Waardering

Is RY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$169.59
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RY ( $121.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $169.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RY?

Belangrijke metriek: Omdat RY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RY. Deze wordt berekend door RY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RY's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenCA$15.91b
MarktkapitalisatieCA$246.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
C Citigroup
20.7x31.4%US$139.3b
WFC Wells Fargo
14x4.5%US$238.4b
BAC Bank of America
16.2x10.4%US$353.6b
USB U.S. Bancorp
14.9x10.1%US$76.0b
RY Royal Bank of Canada
15.6x3.0%US$246.6b

Price-To-Earnings versus peers: RY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RY 15.6xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies89PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$121.67
US$129.16
+6.2%
7.3%US$138.88US$99.30n/a14
Jan ’26US$120.51
US$131.24
+8.9%
7.8%US$141.34US$98.23n/a14
Dec ’25US$125.67
US$129.69
+3.2%
7.7%US$140.05US$98.82n/a14
Nov ’25US$121.79
US$121.33
-0.4%
8.2%US$133.99US$99.60n/a15
Oct ’25US$123.80
US$124.26
+0.4%
8.0%US$137.82US$102.44n/a15
Sep ’25US$120.78
US$123.39
+2.2%
7.3%US$136.45US$103.08n/a15
Aug ’25US$109.87
US$112.21
+2.1%
6.5%US$121.52US$96.92n/a15
Jul ’25US$105.98
US$112.00
+5.7%
6.5%US$122.39US$97.62n/a15
Jun ’25US$109.27
US$111.65
+2.2%
5.8%US$118.89US$98.34n/a16
May ’25US$97.38
US$106.25
+9.1%
3.8%US$112.89US$98.87n/a15
Apr ’25US$100.30
US$105.31
+5.0%
3.7%US$112.41US$98.45n/a15
Mar ’25US$97.33
US$103.65
+6.5%
8.4%US$114.32US$73.76n/a15
Feb ’25US$98.20
US$102.64
+4.5%
8.6%US$110.19US$74.46n/a14
Jan ’25US$101.13
US$101.99
+0.9%
8.9%US$111.62US$75.42US$120.5113
Dec ’24US$91.09
US$96.13
+5.5%
8.0%US$107.44US$74.09US$125.6714
Nov ’24US$80.30
US$94.69
+17.9%
7.8%US$102.73US$72.34US$121.7914
Oct ’24US$87.44
US$96.89
+10.8%
8.0%US$104.55US$73.62US$123.8014
Sep ’24US$90.32
US$99.93
+10.6%
3.9%US$104.93US$93.10US$120.7816
Aug ’24US$97.61
US$103.30
+5.8%
4.0%US$108.58US$92.64US$109.8717
Jul ’24US$95.51
US$102.77
+7.6%
4.2%US$108.33US$92.42US$105.9817
Jun ’24US$90.38
US$100.39
+11.1%
4.5%US$106.81US$89.87US$109.2717
May ’24US$99.19
US$105.69
+6.6%
4.3%US$112.27US$97.50US$97.3817
Apr ’24US$95.58
US$104.55
+9.4%
4.3%US$110.83US$96.24US$100.3016
Mar ’24US$98.33
US$106.47
+8.3%
4.8%US$118.41US$97.08US$97.3316
Feb ’24US$102.72
US$107.12
+4.3%
5.7%US$122.56US$97.15US$98.2016
Jan ’24US$94.02
US$105.09
+11.8%
6.0%US$120.44US$92.54US$101.1316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$129.31
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Royal Bank of Canada wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays