Nicolet Bankshares, Inc.

NYSE:NIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Nicolet Bankshares Waardering

Is NIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NIC ( $112.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $205.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIC?

Belangrijke metriek: Omdat NIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NIC. Deze wordt berekend door NIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NIC's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUS$120.24m
MarktkapitalisatieUS$1.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
WABC Westamerica Bancorporation
10.6x-15.2%US$1.5b
NBHC National Bank Holdings
15.2x6.3%US$1.9b
STBA S&T Bancorp
12.5x-4.3%US$1.7b
QCRH QCR Holdings
13.5x5.1%US$1.6b
NIC Nicolet Bankshares
14.1x2.5%US$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: NIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NIC 14.1xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NIC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$112.23
US$116.80
+4.1%
9.5%US$130.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$100.99
US$112.80
+11.7%
7.6%US$124.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$91.68
US$108.40
+18.2%
6.7%US$120.00US$98.00n/a5
Sep ’25US$98.30
US$107.80
+9.7%
7.6%US$120.00US$95.00n/a5
Aug ’25US$96.03
US$107.80
+12.3%
7.6%US$120.00US$95.00n/a5
Jul ’25US$81.45
US$88.60
+8.8%
3.8%US$95.00US$86.00n/a5
Jun ’25US$80.53
US$87.90
+9.2%
4.6%US$95.00US$82.50n/a5
May ’25US$78.13
US$87.90
+12.5%
4.6%US$95.00US$82.50n/a5
Apr ’25US$83.83
US$89.80
+7.1%
3.7%US$95.00US$85.00n/a5
Mar ’25US$78.98
US$88.00
+11.4%
4.5%US$95.00US$85.00n/a5
Feb ’25US$78.45
US$88.00
+12.2%
4.5%US$95.00US$85.00n/a5
Jan ’25US$80.48
US$84.00
+4.4%
6.0%US$90.00US$76.00n/a4
Dec ’24US$76.73
US$79.75
+3.9%
4.5%US$85.00US$76.00n/a4
Nov ’24US$73.26
US$79.75
+8.9%
4.5%US$85.00US$76.00US$100.994
Oct ’24US$69.78
US$83.80
+20.1%
7.1%US$95.00US$78.00US$91.685
Sep ’24US$77.82
US$84.80
+9.0%
6.2%US$95.00US$81.00US$98.305
Aug ’24US$84.33
US$84.80
+0.6%
6.2%US$95.00US$81.00US$96.035
Jul ’24US$67.91
US$72.00
+6.0%
3.6%US$75.00US$68.00US$81.455
Jun ’24US$63.81
US$71.00
+11.3%
3.1%US$74.00US$68.00US$80.535
May ’24US$57.27
US$71.00
+24.0%
3.1%US$74.00US$68.00US$78.135
Apr ’24US$63.05
US$83.60
+32.6%
7.7%US$92.00US$75.00US$83.835
Mar ’24US$74.80
US$90.00
+20.3%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.985
Feb ’24US$73.31
US$90.00
+22.8%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.455
Jan ’24US$79.79
US$95.80
+20.1%
9.3%US$110.00US$85.00US$80.485
Dec ’23US$82.13
US$95.20
+15.9%
10.0%US$110.00US$85.00US$76.735
Nov ’23US$75.48
US$95.20
+26.1%
10.0%US$110.00US$85.00US$73.265

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%