Nicolet Bankshares, Inc.

NYSE:NIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Nicolet Bankshares Waardering

Is NIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NIC ( $100.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $199.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NIC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding5.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
WABC Westamerica Bancorporation
9.4x-15.2%US$1.4b
NBHC National Bank Holdings
13.7x6.2%US$1.7b
CHCO City Holding
15x-2.2%US$1.7b
CASH Pathward Financial
10.6x5.6%US$1.8b
NIC Nicolet Bankshares
12.7x2.5%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: NIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NIC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$100.99
US$112.80
+11.7%
7.6%US$124.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$91.68
US$108.40
+18.2%
6.7%US$120.00US$98.00n/a5
Sep ’25US$98.30
US$107.80
+9.7%
7.6%US$120.00US$95.00n/a5
Aug ’25US$96.03
US$107.80
+12.3%
7.6%US$120.00US$95.00n/a5
Jul ’25US$81.45
US$88.60
+8.8%
3.8%US$95.00US$86.00n/a5
Jun ’25US$80.53
US$87.90
+9.2%
4.6%US$95.00US$82.50n/a5
May ’25US$78.13
US$87.90
+12.5%
4.6%US$95.00US$82.50n/a5
Apr ’25US$83.83
US$89.80
+7.1%
3.7%US$95.00US$85.00n/a5
Mar ’25US$78.98
US$88.00
+11.4%
4.5%US$95.00US$85.00n/a5
Feb ’25US$78.45
US$88.00
+12.2%
4.5%US$95.00US$85.00n/a5
Jan ’25US$80.48
US$84.00
+4.4%
6.0%US$90.00US$76.00n/a4
Dec ’24US$76.73
US$79.75
+3.9%
4.5%US$85.00US$76.00n/a4
Nov ’24US$73.26
US$79.75
+8.9%
4.5%US$85.00US$76.00US$100.994
Oct ’24US$69.78
US$83.80
+20.1%
7.1%US$95.00US$78.00US$91.685
Sep ’24US$77.82
US$84.80
+9.0%
6.2%US$95.00US$81.00US$98.305
Aug ’24US$84.33
US$84.80
+0.6%
6.2%US$95.00US$81.00US$96.035
Jul ’24US$67.91
US$72.00
+6.0%
3.6%US$75.00US$68.00US$81.455
Jun ’24US$63.81
US$71.00
+11.3%
3.1%US$74.00US$68.00US$80.535
May ’24US$57.27
US$71.00
+24.0%
3.1%US$74.00US$68.00US$78.135
Apr ’24US$63.05
US$83.60
+32.6%
7.7%US$92.00US$75.00US$83.835
Mar ’24US$74.80
US$90.00
+20.3%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.985
Feb ’24US$73.31
US$90.00
+22.8%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.455
Jan ’24US$79.79
US$95.80
+20.1%
9.3%US$110.00US$85.00US$80.485
Dec ’23US$82.13
US$95.20
+15.9%
10.0%US$110.00US$85.00US$76.735
Nov ’23US$75.48
US$95.20
+26.1%
10.0%US$110.00US$85.00US$73.265

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven