HomeTrust Bancshares, Inc.

NYSE:HTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$648.8m

HomeTrust Bancshares Waardering

Is HTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.78
Fair Value
18.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HTB ( $37.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTB?

Belangrijke metriek: Omdat HTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTB. Deze wordt berekend door HTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTB's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenUS$53.72m
MarktkapitalisatieUS$648.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
FSBC Five Star Bancorp
12.6x18.86%US$607.9m
CCBG Capital City Bank Group
11.7x-2.13%US$667.0m
SMBC Southern Missouri Bancorp
11xn/aUS$616.9m
BFST Business First Bancshares
11x14.02%US$732.6m
HTB HomeTrust Bancshares
12.1x-0.35%US$648.8m

Price-To-Earnings versus peers: HTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HTB 12.1xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies97PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HTB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.33
US$41.38
+10.84%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
Jun ’26US$36.09
US$41.38
+14.64%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
May ’26US$34.37
US$41.38
+20.38%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
Apr ’26US$34.18
US$43.50
+27.27%
1.63%US$44.50US$43.00n/a3
Mar ’26US$36.72
US$43.50
+18.46%
1.63%US$44.50US$43.00n/a3
Feb ’26US$36.77
US$43.17
+17.40%
2.38%US$44.50US$42.00n/a3
Jan ’26US$33.68
US$43.00
+27.67%
1.90%US$44.00US$42.00n/a3
Dec ’25US$37.09
US$41.67
+12.34%
4.93%US$44.00US$39.00n/a3
Nov ’25US$32.77
US$41.00
+25.11%
3.45%US$42.00US$39.00n/a3
Oct ’25US$32.90
US$40.31
+22.53%
3.76%US$42.00US$38.00n/a4
Sep ’25US$36.46
US$40.31
+10.57%
3.76%US$42.00US$38.00n/a4
Aug ’25US$33.99
US$38.63
+13.64%
7.17%US$42.00US$34.50n/a4
Jul ’25US$29.96
US$33.17
+10.70%
3.10%US$34.50US$32.00n/a3
Jun ’25US$27.61
US$33.17
+20.13%
3.10%US$34.50US$32.00US$36.093
May ’25US$26.06
US$33.17
+27.27%
3.10%US$34.50US$32.00US$34.373
Apr ’25US$26.18
US$32.63
+24.62%
3.96%US$34.50US$31.00US$34.184
Mar ’25US$25.92
US$32.50
+25.39%
3.44%US$34.00US$31.00US$36.724
Feb ’25US$26.90
US$32.50
+20.82%
3.44%US$34.00US$31.00US$36.774
Jan ’25US$26.92
US$29.10
+8.10%
3.15%US$30.00US$28.00US$33.685
Dec ’24US$23.80
US$27.10
+13.87%
9.93%US$30.00US$23.00US$37.095
Nov ’24US$20.49
US$27.10
+32.26%
9.93%US$30.00US$23.00US$32.775
Oct ’24US$21.67
US$28.80
+32.90%
5.10%US$31.00US$27.00US$32.905
Sep ’24US$23.83
US$29.20
+22.53%
5.03%US$31.00US$27.00US$36.465
Aug ’24US$24.33
US$28.55
+17.34%
9.07%US$31.00US$23.75US$33.995
Jul ’24US$20.89
US$27.55
+31.88%
10.14%US$31.00US$23.75US$29.965
Jun ’24US$20.03
US$27.30
+36.30%
11.56%US$31.00US$22.50US$27.615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$41.38
Fair Value
9.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 19:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HomeTrust Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MarinacFIG Partners
Feddie StricklandHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC