Capital City Bank Group, Inc.

NasdaqGS:CCBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$592.8m

Capital City Bank Group Waardering

Is CCBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCBG ($34.99) is trading below our estimate of fair value ($72.37)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCBG is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCBG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CCBG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-14.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
HTBK Heritage Commerce
13.7x5.4%US$591.5m
SMBK SmartFinancial
16.9x15.6%US$553.9m
PGC Peapack-Gladstone Financial
17.4x35.6%US$562.2m
FBAK First National Bank Alaska
11.1xn/aUS$664.6m
CCBG Capital City Bank Group
11.5x-0.8%US$592.8m

Price-To-Earnings versus peers: CCBG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the peer average (14.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCBG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the US Banks industry average (11.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCBG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.99
US$37.83
+8.1%
2.2%US$39.00US$37.00n/a3
Oct ’25US$34.25
US$37.50
+9.5%
1.1%US$38.00US$37.00n/a3
Sep ’25US$34.52
US$37.50
+8.6%
1.1%US$38.00US$37.00n/a3
Aug ’25US$34.01
US$36.63
+7.7%
4.2%US$38.00US$34.00n/a4
Jul ’25US$28.08
US$33.67
+19.9%
8.5%US$37.00US$30.00n/a3
Jun ’25US$27.16
US$33.67
+24.0%
8.5%US$37.00US$30.00n/a3
May ’25US$26.96
US$34.75
+28.9%
7.2%US$37.00US$31.00n/a4
Apr ’25US$27.59
US$35.13
+27.3%
8.1%US$38.00US$31.00n/a4
Mar ’25US$28.19
US$35.13
+24.6%
8.1%US$38.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$28.53
US$35.13
+23.1%
8.1%US$38.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$29.43
US$33.25
+13.0%
4.8%US$36.00US$32.00n/a4
Dec ’24US$27.74
US$33.25
+19.9%
4.8%US$36.00US$32.00n/a4
Nov ’24US$28.42
US$34.40
+21.0%
6.6%US$38.00US$32.00US$34.995
Oct ’24US$29.83
US$36.40
+22.0%
4.5%US$38.00US$34.00US$34.255
Sep ’24US$30.88
US$35.70
+15.6%
7.9%US$38.00US$30.50US$34.525
Aug ’24US$32.00
US$36.50
+14.1%
10.3%US$42.00US$30.50US$34.015
Jul ’24US$30.64
US$36.20
+18.1%
10.6%US$42.00US$30.50US$28.085
Jun ’24US$30.52
US$35.60
+16.6%
10.1%US$41.00US$30.50US$27.165
May ’24US$31.15
US$35.60
+14.3%
10.1%US$41.00US$30.50US$26.965
Apr ’24US$29.31
US$38.20
+30.3%
7.1%US$41.00US$34.00US$27.595
Mar ’24US$36.26
US$38.20
+5.4%
7.1%US$41.00US$34.00US$28.195
Feb ’24US$32.51
US$38.00
+16.9%
6.7%US$40.00US$34.00US$28.535
Jan ’24US$32.50
US$37.30
+14.8%
10.6%US$40.00US$29.50US$29.435
Dec ’23US$35.10
US$37.30
+6.3%
10.6%US$40.00US$29.50US$27.745
Nov ’23US$34.96
US$37.30
+6.7%
10.6%US$40.00US$29.50US$28.425

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven