Mercantile Bank Corporation

NasdaqGS:MBWM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$780.1m

Mercantile Bank Waardering

Is MBWM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBWM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBWM ( $49.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBWM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBWM?

Belangrijke metriek: Omdat MBWM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBWM. Deze wordt berekend door MBWM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBWM's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUS$80.00m
MarktkapitalisatieUS$780.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBWM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBWM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
ORRF Orrstown Financial Services
48.4x65.8%US$767.3m
HBT HBT Financial
10.8x-1.7%US$745.4m
LBAI Lakeland Bancorp
10.4x4.3%US$875.0m
CFB CrossFirst Bankshares
11.7x9.6%US$849.5m
MBWM Mercantile Bank
9.9x-3.6%US$780.1m

Price-To-Earnings versus peers: MBWM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBWM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MBWM 9.9xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBWM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBWM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBWM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBWM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBWM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.04
US$49.88
+1.7%
2.9%US$52.00US$48.00n/a4
Nov ’25US$43.21
US$48.88
+13.1%
1.8%US$50.00US$48.00n/a4
Oct ’25US$41.87
US$48.50
+15.8%
2.3%US$50.00US$47.00n/a4
Sep ’25US$45.98
US$49.75
+8.2%
4.8%US$53.00US$47.00n/a4
Aug ’25US$46.12
US$49.75
+7.9%
4.8%US$53.00US$47.00n/a4
Jul ’25US$39.84
US$41.75
+4.8%
8.5%US$47.00US$37.00n/a4
Jun ’25US$38.31
US$41.67
+8.8%
9.9%US$47.00US$37.00n/a3
May ’25US$37.49
US$41.67
+11.1%
9.9%US$47.00US$37.00n/a3
Apr ’25US$37.46
US$42.67
+13.9%
8.6%US$47.00US$38.00n/a3
Mar ’25US$36.38
US$44.67
+22.8%
3.8%US$47.00US$43.00n/a3
Feb ’25US$39.78
US$44.67
+12.3%
3.8%US$47.00US$43.00n/a3
Jan ’25US$40.38
US$40.00
-0.9%
8.2%US$44.00US$36.00n/a3
Dec ’24US$36.24
US$39.00
+7.6%
5.5%US$41.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$32.97
US$39.00
+18.3%
5.5%US$41.00US$36.00US$43.213
Oct ’24US$30.91
US$38.00
+22.9%
5.6%US$41.00US$36.00US$41.874
Sep ’24US$34.24
US$38.25
+11.7%
5.0%US$41.00US$36.00US$45.984
Aug ’24US$35.24
US$38.25
+8.5%
5.0%US$41.00US$36.00US$46.124
Jul ’24US$27.62
US$36.25
+31.2%
6.3%US$39.00US$34.00US$39.844
Jun ’24US$26.47
US$36.25
+36.9%
6.3%US$39.00US$34.00US$38.314
May ’24US$27.80
US$36.25
+30.4%
6.3%US$39.00US$34.00US$37.494
Apr ’24US$30.58
US$38.88
+27.1%
4.3%US$40.00US$36.00US$37.464
Mar ’24US$34.83
US$39.38
+13.0%
2.1%US$40.00US$38.00US$36.384
Feb ’24US$34.65
US$39.38
+13.6%
2.1%US$40.00US$38.00US$39.784
Jan ’24US$33.48
US$37.70
+12.6%
4.7%US$40.00US$35.00US$40.385
Dec ’23US$34.70
US$37.70
+8.6%
4.7%US$40.00US$35.00US$36.245
Nov ’23US$34.80
US$37.70
+8.3%
4.7%US$40.00US$35.00US$32.975

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%