Metropolitan Bank Holding Corp.

NYSE:MCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$686.3m

Metropolitan Bank Holding Waardering

Is MCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCB ( $61.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $179.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MCB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
FSBC Five Star Bancorp
16.1x21.1%US$695.4m
SMBC Southern Missouri Bancorp
14.9x15.3%US$719.6m
HTBI HomeTrust Bancshares
10.6x-5.4%US$622.6m
HBT HBT Financial
10.8x-1.7%US$747.3m
MCB Metropolitan Bank Holding
11.6x23.7%US$686.3m

Price-To-Earnings versus peers: MCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$61.89
US$69.33
+12.0%
3.8%US$73.00US$67.00n/a3
Nov ’25US$53.23
US$69.33
+30.3%
3.8%US$73.00US$67.00n/a3
Oct ’25US$50.16
US$66.38
+32.3%
6.2%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$51.71
US$64.83
+25.4%
8.7%US$70.00US$57.00n/a3
Aug ’25US$48.09
US$64.83
+34.8%
8.7%US$70.00US$57.00n/a3
Jul ’25US$42.55
US$52.67
+23.8%
6.3%US$55.00US$48.00n/a3
Jun ’25US$42.05
US$53.33
+26.8%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
May ’25US$40.91
US$52.50
+28.3%
4.8%US$55.00US$50.00n/a4
Apr ’25US$36.43
US$52.50
+44.1%
4.8%US$55.00US$50.00n/a4
Mar ’25US$38.00
US$59.00
+55.3%
10.0%US$66.00US$50.00n/a4
Feb ’25US$45.21
US$61.50
+36.0%
4.8%US$66.00US$58.00n/a4
Jan ’25US$55.38
US$57.00
+2.9%
7.2%US$60.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$41.89
US$53.33
+27.3%
8.8%US$60.00US$50.00n/a3
Nov ’24US$32.66
US$53.33
+63.3%
8.8%US$60.00US$50.00US$53.233
Oct ’24US$36.28
US$58.33
+60.8%
10.7%US$65.00US$50.00US$50.163
Sep ’24US$40.79
US$62.50
+53.2%
4.0%US$65.00US$60.00US$51.712
Aug ’24US$46.06
US$60.00
+30.3%
8.3%US$65.00US$55.00US$48.092
Jul ’24US$34.73
US$56.00
+61.2%
10.7%US$62.00US$50.00US$42.552
Jun ’24US$28.17
US$53.00
+88.1%
17.0%US$62.00US$44.00US$42.052
May ’24US$26.70
US$53.00
+98.5%
17.0%US$62.00US$44.00US$40.912
Apr ’24US$33.89
US$71.50
+111.0%
11.9%US$80.00US$63.00US$36.432
Mar ’24US$55.91
US$71.50
+27.9%
11.9%US$80.00US$63.00US$38.002
Feb ’24US$58.35
US$71.50
+22.5%
11.9%US$80.00US$63.00US$45.212
Jan ’24US$58.67
US$78.50
+33.8%
14.6%US$90.00US$67.00US$55.382
Dec ’23US$62.71
US$100.00
+59.5%
10.0%US$110.00US$90.00US$41.892
Nov ’23US$66.43
US$100.00
+50.5%
10.0%US$110.00US$90.00US$32.662

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven