HDFC Bank Waardering
Is HDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HDB ( $63.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $43.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HDB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDB?
Belangrijke metriek: Omdat HDB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HDB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.2x |
| Inkomsten | ₹691.81b |
| Marktkapitalisatie | ₹13.31t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HDB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.6x | ||
NU Nu Holdings | 36.2x | 29.0% | US$64.0b |
C Citigroup | 19.6x | 30.4% | US$130.3b |
WFC Wells Fargo | 14.7x | 3.7% | US$245.0b |
USB U.S. Bancorp | 15.7x | 11.6% | US$79.2b |
HDB HDFC Bank | 19.2x | 10.3% | US$13.3t |
Price-To-Earnings versus peers: HDB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HDB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HDB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HDB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$407.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.18
7D
-1.5%
1Y
-21.8%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.51
7D
-1.2%
1Y
11.1%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%