First Foundation Waardering
Is FFWM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FFWM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FFWM ( $8.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FFWM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FFWM?
Belangrijke metriek: Omdat FFWM een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FFWM's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 0.7x |
| Boek | US$939.55m |
| Marktkapitalisatie | US$661.23m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FFWM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.2x | ||
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$700.1m |
HONE HarborOne Bancorp | 0.9x | 42.2% | US$544.9m |
HIFS Hingham Institution for Savings | 1.5x | n/a | US$622.4m |
WASH Washington Trust Bancorp | 1.3x | 5.8% | US$638.4m |
FFWM First Foundation | 0.7x | 111.1% | US$661.2m |
Price-To-Book versus peers: FFWM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FFWM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Book versus industrie: FFWM is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FFWM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FFWM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$8.03 | US$7.75 -3.5% | 10.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.71 | US$7.75 +15.5% | 10.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.88 | US$7.50 +27.6% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$7.04 | US$7.50 +6.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.62 | US$7.50 +13.3% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.47 | US$8.20 +26.7% | 24.9% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.92 | US$8.40 +41.9% | 22.1% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.46 | US$8.40 +53.8% | 22.1% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.21 | US$10.40 +44.2% | 19.8% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$11.30 +48.1% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.04 | US$11.30 +25.0% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.68 | US$9.10 -6.0% | 22.1% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.69 | US$7.30 +9.1% | 27.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.62 | US$7.50 +62.3% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.71 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.08 | US$8.80 +44.7% | 20.5% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.88 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.22 | US$9.20 +11.9% | 17.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$7.04 | 5 |
| Aug ’24 | US$7.01 | US$9.00 +28.4% | 18.3% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.62 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.97 | US$7.80 +96.5% | 35.5% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.47 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.13 | US$8.70 +110.7% | 22.0% | US$12.00 | US$6.50 | US$5.92 | 5 |
| May ’24 | US$5.64 | US$8.70 +54.3% | 22.0% | US$12.00 | US$6.50 | US$5.46 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.45 | US$14.80 +98.7% | 32.9% | US$20.00 | US$8.00 | US$7.21 | 5 |
| Mar ’24 | US$14.92 | US$18.00 +20.6% | 7.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$7.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$16.04 | US$18.30 +14.1% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$9.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.33 | US$18.90 +31.9% | 5.4% | US$20.00 | US$17.50 | US$9.68 | 5 |
| Dec ’23 | US$14.51 | US$18.90 +30.3% | 5.4% | US$20.00 | US$17.50 | US$6.69 | 5 |
| Nov ’23 | US$16.09 | US$20.20 +25.5% | 10.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$4.62 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%