Bank of Marin Bancorp

NasdaqCM:BMRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$381.3m

Bank of Marin Bancorp Waardering

Is BMRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMRC ( $23.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMRC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMRC?

Belangrijke metriek: Omdat BMRC een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BMRC. Deze wordt berekend door BMRC's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BMRC's PB Ratio?
PB Verhouding0.9x
BoekUS$436.96m
MarktkapitalisatieUS$381.33m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMRC's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BMRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
WTBA West Bancorporation
1.6x24.7%US$370.5m
FFIC Flushing Financial
0.6x65.9%US$421.5m
SFST Southern First Bancshares
1x40.7%US$331.1m
RBB RBB Bancorp
0.7x0.8%US$374.0m
BMRC Bank of Marin Bancorp
0.9x107.8%US$381.3m

Price-To-Book versus peers: BMRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMRC's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
BMRC 0.9xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies138PB00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BMRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMRC's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMRC PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BMRC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.89
US$28.60
+19.7%
6.9%US$30.00US$25.00n/a5
Dec ’25US$25.28
US$24.40
-3.5%
6.7%US$26.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$22.14
US$24.40
+10.2%
6.7%US$26.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$19.26
US$21.70
+12.7%
5.4%US$23.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$21.39
US$21.60
+1.0%
5.6%US$23.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$19.18
US$21.60
+12.6%
5.6%US$23.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$16.46
US$17.40
+5.7%
14.8%US$21.00US$15.00n/a5
Jun ’25US$15.38
US$17.40
+13.1%
14.8%US$21.00US$15.00n/a5
May ’25US$14.81
US$18.20
+22.9%
21.3%US$25.00US$15.00n/a5
Apr ’25US$16.39
US$21.50
+31.2%
13.2%US$25.00US$16.50n/a5
Mar ’25US$16.61
US$21.80
+31.2%
10.6%US$25.00US$18.00n/a5
Feb ’25US$18.91
US$22.20
+17.4%
7.7%US$25.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$22.02
US$21.80
-1.0%
7.3%US$24.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$20.44
US$19.60
-4.1%
11.9%US$22.00US$16.00US$25.285
Nov ’24US$17.37
US$19.60
+12.8%
11.9%US$22.00US$16.00US$22.145
Oct ’24US$18.28
US$21.60
+18.2%
6.9%US$23.00US$19.00US$19.265
Sep ’24US$19.29
US$21.60
+12.0%
6.9%US$23.00US$19.00US$21.395
Aug ’24US$20.94
US$21.60
+3.2%
6.9%US$23.00US$19.00US$19.185
Jul ’24US$17.67
US$22.00
+24.5%
11.5%US$25.00US$19.00US$16.465
Jun ’24US$16.66
US$22.00
+32.1%
12.2%US$25.00US$18.00US$15.385
May ’24US$16.92
US$22.00
+30.0%
12.2%US$25.00US$18.00US$14.815
Apr ’24US$21.89
US$32.80
+49.8%
14.4%US$38.00US$24.00US$16.395
Mar ’24US$29.29
US$34.80
+18.8%
4.9%US$38.00US$33.00US$16.615
Feb ’24US$30.44
US$34.80
+14.3%
4.9%US$38.00US$33.00US$18.915
Jan ’24US$32.88
US$36.00
+9.5%
5.8%US$40.00US$34.00US$22.025
Dec ’23US$35.57
US$36.60
+2.9%
5.9%US$40.00US$34.00US$20.445

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 21:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank of Marin Bancorp wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullD.A. Davidson & Co.
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyFIG Partners