Bank of Marin Bancorp Waardering
Is BMRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BMRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BMRC ( $22.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BMRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMRC?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is BMRC's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$354.81m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BMRC's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.1x | ||
RBB RBB Bancorp | 0.8x | 2.8% | US$392.8m |
WTBA West Bancorporation | 1.5x | 24.7% | US$363.1m |
NRIM Northrim BanCorp | 1.4x | -3.7% | US$359.1m |
INBK First Internet Bancorp | 0.8x | 32.0% | US$303.1m |
BMRC Bank of Marin Bancorp | 0.8x | 112.1% | US$354.8m |
Price-To-Book versus peers: BMRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BMRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?
Price-To-Book versus industrie: BMRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BMRC's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BMRC te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$22.21 | US$23.50 +5.8% | 6.4% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.26 | US$21.70 +12.7% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.39 | US$21.60 +1.0% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$19.18 | US$21.60 +12.6% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$16.46 | US$17.40 +5.7% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.38 | US$17.40 +13.1% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.81 | US$18.20 +22.9% | 21.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.39 | US$21.50 +31.2% | 13.2% | US$25.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$16.61 | US$21.80 +31.2% | 10.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.91 | US$22.20 +17.4% | 7.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.02 | US$21.80 -1.0% | 7.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.44 | US$19.60 -4.1% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.37 | US$19.60 +12.8% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.21 | 5 |
| Oct ’24 | US$18.28 | US$21.60 +18.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.26 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.29 | US$21.60 +12.0% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$21.39 | 5 |
| Aug ’24 | US$20.94 | US$21.60 +3.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.67 | US$22.00 +24.5% | 11.5% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.46 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.66 | US$22.00 +32.1% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.38 | 5 |
| May ’24 | US$16.92 | US$22.00 +30.0% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$14.81 | 5 |
| Apr ’24 | US$21.89 | US$32.80 +49.8% | 14.4% | US$38.00 | US$24.00 | US$16.39 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.29 | US$34.80 +18.8% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$16.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.44 | US$34.80 +14.3% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$18.91 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.88 | US$36.00 +9.5% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | US$22.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$35.57 | US$36.60 +2.9% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$20.44 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.87 | US$36.40 +1.5% | 5.1% | US$39.00 | US$34.00 | US$17.37 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.