Associated Banc-Corp

NYSE:ASB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Associated Banc-Corp Waardering

Is ASB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASB ( $28.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ASB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
FINN First National of Nebraska
11.4xn/aUS$3.3b
AUB Atlantic Union Bankshares
22.2x50.7%US$3.8b
EBC Eastern Bankshares
41.9x51.9%US$3.3b
FBP First BanCorp
12x1.9%US$3.2b
ASB Associated Banc-Corp
23.1x22.8%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.14
US$24.89
-11.6%
3.5%US$27.00US$24.00n/a9
Oct ’25US$20.65
US$24.22
+17.3%
5.8%US$27.00US$22.00n/a9
Sep ’25US$22.88
US$23.90
+4.5%
6.6%US$27.00US$22.00n/a10
Aug ’25US$22.07
US$24.00
+8.7%
6.5%US$27.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$20.83
US$23.60
+13.3%
6.1%US$27.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$21.42
US$23.80
+11.1%
5.6%US$27.00US$22.00n/a10
May ’25US$21.56
US$23.70
+9.9%
5.7%US$27.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$21.27
US$23.20
+9.1%
7.4%US$27.00US$20.00n/a10
Mar ’25US$20.64
US$23.30
+12.9%
7.2%US$27.00US$20.00n/a10
Feb ’25US$20.84
US$23.30
+11.8%
7.2%US$27.00US$20.00n/a10
Jan ’25US$21.39
US$20.60
-3.7%
10.5%US$25.00US$17.00n/a10
Dec ’24US$18.74
US$19.70
+5.1%
10.8%US$25.00US$17.00n/a10
Nov ’24US$16.17
US$19.10
+18.1%
12.0%US$25.00US$17.00US$23.5610
Oct ’24US$17.11
US$20.25
+18.4%
8.5%US$24.00US$18.00US$20.6510
Sep ’24US$17.67
US$19.75
+11.8%
6.1%US$22.00US$18.00US$22.8810
Aug ’24US$18.43
US$19.75
+7.2%
6.1%US$22.00US$18.00US$22.0710
Jul ’24US$16.23
US$19.50
+20.1%
7.3%US$22.00US$17.50US$20.839
Jun ’24US$15.11
US$19.89
+31.6%
8.7%US$24.00US$18.00US$21.429
May ’24US$17.24
US$20.67
+19.9%
12.3%US$26.00US$18.00US$21.569
Apr ’24US$17.98
US$23.56
+31.0%
11.9%US$28.00US$19.00US$21.279
Mar ’24US$23.29
US$25.13
+7.9%
5.8%US$28.00US$23.00US$20.648
Feb ’24US$22.73
US$25.13
+10.5%
5.8%US$28.00US$23.00US$20.848
Jan ’24US$23.09
US$25.13
+8.8%
7.0%US$28.00US$23.00US$21.398
Dec ’23US$24.52
US$24.75
+0.9%
6.6%US$28.00US$23.00US$18.748
Nov ’23US$24.65
US$24.75
+0.4%
6.6%US$28.00US$23.00US$16.178

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven