Amerant Bancorp Inc.

NYSE:AMTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Amerant Bancorp Waardering

Is AMTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AMTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AMTB ( $25.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMTB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMTB?

Belangrijke metriek: Omdat AMTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMTB. Deze wordt berekend door AMTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMTB's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUS$58.33m
MarktkapitalisatieUS$1.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
EQBK Equity Bancshares
41.2x60.91%US$1.0b
CCNE CNB Financial
12.9x20.16%US$1.0b
MCBS MetroCity Bankshares
13.9x13.06%US$1.0b
FBAK First National Bank Alaska
12.4xn/aUS$1.0b
AMTB Amerant Bancorp
17.3x19.14%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: AMTB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMTB 17.3xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies99PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMTB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.37
US$25.75
+1.50%
5.74%US$28.00US$24.00n/a4
Jun ’27US$22.07
US$25.75
+16.67%
5.74%US$28.00US$24.00n/a4
May ’27US$22.94
US$25.50
+11.16%
5.88%US$28.00US$24.00n/a4
Apr ’27US$22.58
US$24.50
+8.50%
3.53%US$25.00US$23.00n/a4
Mar ’27US$21.35
US$24.50
+14.75%
3.53%US$25.00US$23.00n/a4
Feb ’27US$21.70
US$24.50
+12.90%
3.53%US$25.00US$23.00n/a4
Jan ’27US$19.51
US$21.50
+10.20%
5.20%US$23.00US$20.00n/a4
Dec ’26US$19.08
US$21.25
+11.37%
3.90%US$22.00US$20.00n/a4
Nov ’26US$16.77
US$21.25
+26.71%
3.90%US$22.00US$20.00n/a4
Oct ’26US$19.21
US$23.25
+21.03%
8.26%US$26.00US$21.00n/a4
Sep ’26US$21.50
US$23.25
+8.14%
8.26%US$26.00US$21.00n/a4
Aug ’26US$18.61
US$23.25
+24.93%
8.26%US$26.00US$21.00n/a4
Jul ’26US$18.90
US$22.00
+16.40%
11.59%US$25.00US$19.00US$26.164
Jun ’26US$17.53
US$22.00
+25.50%
11.59%US$25.00US$19.00US$22.074
May ’26US$16.86
US$22.00
+30.49%
11.59%US$25.00US$19.00US$22.944
Apr ’26US$20.65
US$27.60
+33.66%
9.88%US$32.00US$24.00US$22.585
Mar ’26US$22.96
US$27.60
+20.21%
9.88%US$32.00US$24.00US$21.355
Feb ’26US$23.20
US$27.60
+18.97%
9.88%US$32.00US$24.00US$21.705
Jan ’26US$22.41
US$27.40
+22.27%
13.58%US$33.00US$22.00US$19.515
Dec ’25US$24.87
US$25.60
+2.94%
10.07%US$29.00US$22.00US$19.085
Nov ’25US$20.94
US$25.00
+19.39%
9.12%US$29.00US$22.00US$16.775
Oct ’25US$20.28
US$24.70
+21.79%
8.65%US$27.00US$21.00US$19.215
Sep ’25US$22.06
US$25.20
+14.23%
4.63%US$27.00US$24.00US$21.505
Aug ’25US$21.18
US$25.20
+18.98%
4.63%US$27.00US$24.00US$18.615
Jul ’25US$22.70
US$25.00
+10.13%
2.53%US$26.00US$24.00US$18.905
US$25.75
Fair Value
1.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/02 03:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/02 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amerant Bancorp Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Stephen ScoutenPiper Sandler Companies