Hoe verhoudt NKSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NKSH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Hoe verhoudt NKSH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

NKSH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is NKSH's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKSH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Wat is de reële prijs van NKSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NKSH ( $29.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $62.82 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

NKSH Overzicht aandelen

National Bankshares, Inc. is de bankholding voor de National Bank of Blacksburg, die retail en commerciële bankproducten en -diensten levert aan particulieren, bedrijven, non-profits en lokale overheden. Meer informatie

NKSH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 36.9% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (20.1%) zijn lager dan vorig jaar (37.8%)

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Het dividend van 5.16% wordt momenteel niet goed gedekt door de winst of zal naar verwachting niet worden gedekt.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

National Bankshares, Inc. Concurrenten

Western New England Bancorp

NasdaqGS:WNEB

US$192.6m

Exchange Bank (Santa Rosa CA)

OTCPK:EXSR

US$188.1m

Norwood Financial

NasdaqGM:NWFL

US$225.6m

BCB Bancorp

NasdaqGM:BCBP

US$205.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor National Bankshares
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$29.25
52 Week Hoogtepunt	US$35.00
52 Week Laag	US$26.50
Bèta	0.53
1 maand verandering	-8.71%
3 maanden verandering	-2.95%
1 Jaar Verandering	-13.20%
3 jaar verandering	-18.75%
5 jaar verandering	-35.57%
Verandering sinds IPO	116.70%

Recent nieuws en updates

National Bankshares' (NASDAQ:NKSH) Dividend Will Be $0.78

Nov 19

Recent updates

National Bankshares' (NASDAQ:NKSH) Dividend Will Be $0.78

Nov 19

National Bankshares' (NASDAQ:NKSH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 13

National Bankshares (NASDAQ:NKSH) Is Increasing Its Dividend To US$0.72

May 15

Shareholders May Not Be So Generous With National Bankshares, Inc.'s (NASDAQ:NKSH) CEO Compensation And Here's Why

May 05

Here's What You Should Know About National Bankshares, Inc.'s (NASDAQ:NKSH) 3.8% Dividend Yield

Apr 05

Need To Know: National Bankshares, Inc. (NASDAQ:NKSH) Insiders Have Been Buying Shares

Feb 09

Reflecting on National Bankshares' (NASDAQ:NKSH) Share Price Returns Over The Last Year

Dec 28

Do Institutions Own National Bankshares, Inc. (NASDAQ:NKSH) Shares?

Dec 07

National Bankshares reports Q4 results

Dec 02

Rendement voor aandeelhouders

	NKSH	US Banks	US Markt
7D	-6.4%	-3.5%	-2.7%
1Y	-13.2%	29.1%	23.4%

Rendement versus industrie: NKSH presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.1 % opleverde.

Rendement versus markt: NKSH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NKSH's price volatile compared to industry and market?
NKSH volatility
NKSH Average Weekly Movement	5.5%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: NKSH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NKSH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1891	225	F. Denardo	www.nationalbankshares.com/overview/default.aspx

National Bankshares, Inc. is de bankholding voor de National Bank of Blacksburg die retail en commerciële bankproducten en -diensten levert aan particulieren, bedrijven, non-profits en lokale overheden. Het bedrijf accepteert rentedragende en niet-rentedragende direct opvraagbare depositorekeningen, geldmarktdepositorekeningen, spaarrekeningen, depositocertificaten, zorgspaarrekeningen en individuele pensioenrekeningen. Haar leenproducten omvatten commerciële en agrarische, commercieel onroerend goed, residentieel onroerend goed, eigen vermogen en diverse consumentenleningen, evenals leningen voor de bouw van commerciële en residentiële eigendommen.

National Bankshares, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van National Bankshares zich tot de beurswaarde?
NKSH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$191.08m
Inkomsten(TTM)	US$8.73m
Inkomsten(TTM)	US$43.45m

21.3x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/B-verhouding

Is NKSH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NKSH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$43.45m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$43.45m
Overige uitgaven	US$34.72m
Inkomsten	US$8.73m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.37
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	20.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde NKSH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

105%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 23:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Bankshares, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Cary Morris	BB&T Capital Markets
Allan Bach	Davenport & Company
Christopher Marinac	Janney Montgomery Scott LLC

NKSH Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

National Bankshares, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:WNEB

US$192.6m

OTCPK:EXSR

US$188.1m

NasdaqGM:NWFL

US$225.6m

NasdaqGM:BCBP

US$205.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

National Bankshares' (NASDAQ:NKSH) Dividend Will Be $0.78

Dividend of US$0.78 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.42 (vs US$0.52 in 3Q 2023)

National Bankshares, Inc. and The National Bank of Blacksburg Announce Executive Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

National Bankshares' (NASDAQ:NKSH) Dividend Will Be $0.78

Dividend of US$0.78 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.42 (vs US$0.52 in 3Q 2023)

National Bankshares, Inc. and The National Bank of Blacksburg Announce Executive Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings released: US$0.051 loss per share (vs US$0.66 profit in 2Q 2023)

Alan Sweet to Serve on the Boards of Directors of National Bankshares and The National Bank of Blacksburg

Dividend of US$0.73 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.37 (vs US$0.77 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.66 (vs US$4.33 in FY 2022)

National Bankshares, Inc., Annual General Meeting, May 14, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.66 (vs US$4.33 in FY 2022)

National Bankshares, Inc. Appoints Lara E. Ramsey as Director

Price target decreased by 15% to US$26.50

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.52 (vs US$1.03 in 3Q 2022)

Now 20% undervalued

Price target decreased by 10% to US$31.25

Consensus EPS estimates fall by 16%

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 14% to US$36.25

Consensus revenue estimates fall by 13%

Price target decreased by 9.0% to US$40.50

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Independent Director recently bought US$73k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased to US$41.75

Insufficient new directors

National Bankshares' (NASDAQ:NKSH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

National Bankshares, Inc. Approves Semi-Annual Dividend, Payable on December 1, 2022

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.03 (vs US$0.94 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.93 (vs US$0.74 in 2Q 2021)

National Bankshares (NASDAQ:NKSH) Is Increasing Its Dividend To US$0.72

National Bankshares, Inc. Approves Semi-Annual Dividend, Payable on June 1, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

National Bankshares, Inc. Announces Impairment Results for the First Quarter Ended March 31, 2022

National Bankshares, Inc., Annual General Meeting, May 10, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.94 (vs US$0.64 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.74 (vs US$0.46 in 2Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.74 (vs US$0.46 in 2Q 2020)

National Bankshares, Inc.(NasdaqCM:NKSH) dropped from Russell 2000 Value-Defensive Index

Independent Vice Chairman of the Board recently bought US$70k worth of stock

National Bankshares, Inc. Approves Semi-Annual Dividend, Payable on June 1, 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.74 (vs US$0.61 in 1Q 2020)

Shareholders May Not Be So Generous With National Bankshares, Inc.'s (NASDAQ:NKSH) CEO Compensation And Here's Why

Consensus EPS estimates increase to US$2.88

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.74 (vs US$0.61 in 1Q 2020)

Here's What You Should Know About National Bankshares, Inc.'s (NASDAQ:NKSH) 3.8% Dividend Yield

Full year 2020 earnings released: EPS US$2.48 (vs US$2.65 in FY 2019)

New 90-day high: US$34.20

Analysts increase EPS estimates to US$2.41

Need To Know: National Bankshares, Inc. (NASDAQ:NKSH) Insiders Have Been Buying Shares

Full year 2020 earnings released: EPS US$2.48 (vs US$2.65 in FY 2019)