National Bankshares, Inc.

NasdaqCM:NKSH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$203.7m

National Bankshares Waardering

Is NKSH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NKSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NKSH ( $31.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $63.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKSH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKSH?

Belangrijke metriek: Omdat NKSH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKSH. Deze wordt berekend door NKSH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKSH's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenUS$8.73m
MarktkapitalisatieUS$203.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKSH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
WNEB Western New England Bancorp
18x8.3%US$197.6m
MYFW First Western Financial
84.1x65.6%US$206.5m
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA)
14.6xn/aUS$185.1m
MFGI Merchants Financial Group
10.8xn/aUS$212.3m
NKSH National Bankshares
23.3x36.9%US$203.7m

Price-To-Earnings versus peers: NKSH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKSH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NKSH 23.3xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKSH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKSH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKSH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NKSH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven