Midland States Bancorp, Inc.

NasdaqGS:MSBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$566.9m

Midland States Bancorp Waardering

Is MSBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSBI ( $26.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSBI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MSBI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
THFF First Financial
13.3x17.9%US$573.3m
PGC Peapack-Gladstone Financial
19.6x35.6%US$633.1m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
SPFI South Plains Financial
14.7x8.3%US$624.8m
MSBI Midland States Bancorp
11.3x14.8%US$566.9m

Price-To-Earnings versus peers: MSBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.48
US$25.50
-3.7%
4.4%US$27.00US$24.00n/a4
Nov ’25US$24.77
US$25.50
+2.9%
4.4%US$27.00US$24.00n/a4
Oct ’25US$21.68
US$24.00
+10.7%
5.9%US$26.00US$22.00n/a4
Sep ’25US$22.77
US$24.25
+6.5%
7.4%US$27.00US$22.00n/a4
Aug ’25US$22.63
US$25.00
+10.5%
6.3%US$27.00US$23.00n/a4
Jul ’25US$22.65
US$25.13
+10.9%
6.0%US$27.00US$23.00n/a4
Jun ’25US$22.72
US$25.13
+10.6%
6.0%US$27.00US$23.00n/a4
May ’25US$22.99
US$25.13
+9.3%
6.0%US$27.00US$23.00n/a4
Apr ’25US$24.77
US$27.75
+12.0%
3.9%US$29.00US$26.00n/a4
Mar ’25US$23.90
US$28.50
+19.2%
1.8%US$29.00US$28.00n/a4
Feb ’25US$25.73
US$28.50
+10.8%
1.8%US$29.00US$28.00n/a4
Jan ’25US$27.56
US$26.75
-2.9%
7.2%US$29.00US$24.00n/a4
Dec ’24US$23.85
US$23.25
-2.5%
3.6%US$24.00US$22.00n/a4
Nov ’24US$21.75
US$23.25
+6.9%
3.6%US$24.00US$22.00US$24.774
Oct ’24US$20.54
US$24.50
+19.3%
3.5%US$25.00US$23.00US$21.684
Sep ’24US$22.46
US$25.25
+12.4%
1.7%US$26.00US$25.00US$22.774
Aug ’24US$23.46
US$25.25
+7.6%
1.7%US$26.00US$25.00US$22.634
Jul ’24US$19.91
US$22.25
+11.8%
5.8%US$24.00US$21.00US$22.654
Jun ’24US$19.69
US$22.25
+13.0%
5.8%US$24.00US$21.00US$22.724
May ’24US$19.97
US$23.88
+19.6%
4.3%US$25.50US$23.00US$22.994
Apr ’24US$21.42
US$28.13
+31.3%
5.9%US$30.00US$25.50US$24.774
Mar ’24US$26.36
US$28.13
+6.7%
5.9%US$30.00US$25.50US$23.904
Feb ’24US$25.54
US$28.13
+10.1%
5.9%US$30.00US$25.50US$25.734
Jan ’24US$26.62
US$30.00
+12.7%
2.4%US$31.00US$29.00US$27.564
Dec ’23US$27.57
US$30.00
+8.8%
2.4%US$31.00US$29.00US$23.854
Nov ’23US$28.12
US$30.00
+6.7%
2.4%US$31.00US$29.00US$21.754

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y