HarborOne Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HONE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$535.4m

HarborOne Bancorp Waardering

Is HONE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HONE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HONE ( $12.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HONE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HONE?

Belangrijke metriek: Omdat HONE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HONE. Deze wordt berekend door HONE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HONE's PE Ratio?
PE-verhouding46.9x
InkomstenUS$11.41m
MarktkapitalisatieUS$535.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HONE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HONE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37x
FFIC Flushing Financial
19.5x27.2%US$496.2m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
21.2x29.7%US$559.9m
PFIS Peoples Financial Services
90.7x68.2%US$526.6m
AROW Arrow Financial
16.6x17.0%US$542.2m
HONE HarborOne Bancorp
46.9x42.2%US$535.4m

Price-To-Earnings versus peers: HONE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HONE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HONE 46.9xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HONE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HONE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HONE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.9x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HONE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HONE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.96
US$13.50
+4.2%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.95
US$13.50
+13.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.20
US$14.50
+9.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$12.86
US$14.50
+12.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$10.91
US$12.25
+12.3%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Jun ’25US$10.41
US$12.25
+17.7%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
May ’25US$10.45
US$12.25
+17.2%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Apr ’25US$10.36
US$12.25
+18.2%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$11.45
US$11.25
-1.7%
6.7%US$12.00US$10.50n/a2
Nov ’24US$9.73
US$11.25
+15.6%
6.7%US$12.00US$10.50US$11.952
Oct ’24US$9.52
US$11.25
+18.2%
6.7%US$12.00US$10.50US$12.452
Sep ’24US$10.15
US$11.50
+13.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$13.202
Aug ’24US$10.44
US$11.50
+10.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.862
Jul ’24US$8.68
US$12.00
+38.2%
8.3%US$13.00US$11.00US$10.912
Jun ’24US$8.38
US$12.75
+52.1%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.412
May ’24US$9.60
US$12.75
+32.8%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.452
Apr ’24US$12.20
US$14.17
+16.1%
9.3%US$16.00US$13.00US$10.363
Mar ’24US$13.57
US$14.50
+6.9%
8.4%US$16.00US$13.00US$10.063
Feb ’24US$13.71
US$14.50
+5.8%
8.4%US$16.00US$13.00US$11.013
Jan ’24US$13.90
US$15.17
+9.1%
4.1%US$16.00US$14.50US$11.983
Dec ’23US$14.88
US$15.17
+1.9%
4.1%US$16.00US$14.50US$11.453
Nov ’23US$15.28
US$15.17
-0.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.733

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%