Investar Holding Corporation

NasdaqGM:ISTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$239.4m

Investar Holding Waardering

Is ISTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISTR ( $24.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISTR?

Belangrijke metriek: Omdat ISTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISTR. Deze wordt berekend door ISTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISTR's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$17.68m
MarktkapitalisatieUS$239.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
PWOD Penns Woods Bancorp
12.2xn/aUS$235.3m
CHMG Chemung Financial
11.5x15.3%US$249.6m
VABK Virginia National Bankshares
14.4xn/aUS$228.3m
CVCY Central Valley Community Bancorp
9.2x39.8%US$235.3m
ISTR Investar Holding
13.6x10.1%US$239.4m

Price-To-Earnings versus peers: ISTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ISTR 13.6xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISTR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.45
US$25.25
+3.3%
8.9%US$27.50US$23.00n/a2
Nov ’25US$20.81
US$23.50
+12.9%
2.1%US$24.00US$23.00n/a2
Oct ’25US$18.80
US$20.50
+9.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Sep ’25US$18.62
US$20.50
+10.1%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Aug ’25US$17.52
US$20.50
+17.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.22
US$19.50
+28.1%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Apr ’25US$16.35
US$20.33
+24.4%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Mar ’25US$15.75
US$20.33
+29.1%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Feb ’25US$17.84
US$20.33
+14.0%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Jan ’25US$14.91
US$15.44
+3.5%
7.3%US$16.25US$13.50n/a4
Dec ’24US$11.52
US$14.13
+22.6%
14.7%US$16.00US$11.00n/a4
Nov ’24US$9.93
US$14.13
+42.2%
14.7%US$16.00US$11.00US$20.814
Oct ’24US$10.59
US$15.44
+45.8%
9.6%US$17.50US$13.50US$18.804
Sep ’24US$13.20
US$15.81
+19.8%
6.8%US$17.50US$14.75US$18.624
Aug ’24US$14.24
US$15.81
+11.0%
6.8%US$17.50US$14.75US$17.524
Jul ’24US$12.11
US$14.81
+22.3%
13.4%US$17.75US$13.00US$15.224
Jun ’24US$11.22
US$15.94
+42.0%
13.0%US$18.00US$13.00US$15.854
May ’24US$12.94
US$16.94
+30.9%
7.0%US$18.00US$15.00US$16.554
Apr ’24US$13.96
US$22.50
+61.2%
16.9%US$26.50US$17.00US$16.354
Mar ’24US$19.66
US$24.06
+22.4%
8.8%US$26.50US$21.00US$15.754
Feb ’24US$20.78
US$24.06
+15.8%
8.8%US$26.50US$21.00US$17.844
Jan ’24US$21.53
US$25.19
+17.0%
6.3%US$27.00US$23.25US$14.914
Dec ’23US$21.80
US$25.19
+15.5%
6.3%US$27.00US$23.25US$11.524
Nov ’23US$21.43
US$25.19
+17.5%
6.3%US$27.00US$23.25US$9.934

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%