Citizens Financial Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CZFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CZFS ( $66.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $144.79 )

Is CZFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CZFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CZFS ( $66.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $144.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CZFS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CZFS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CZFS. Deze wordt berekend door CZFS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CZFS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

CZFS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CZFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CZFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.7x
BCML BayCom	12.4x	2.0%	US$303.7m
PBFS Pioneer Bancorp	15.8x	n/a	US$282.3m
MBCN Middlefield Banc	18.5x	7.2%	US$270.4m
HLAN Heartland BancCorp	16.3x	n/a	US$341.8m
CZFS Citizens Financial Services	12.5x	8.7%	US$296.9m

Price-To-Earnings versus peers: CZFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CZFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CZFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CZFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CZFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.6x
Eerlijke PE Verhouding	12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CZFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.