ConnectOne Bancorp, Inc.

NasdaqGS:CNOB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

ConnectOne Bancorp Waardering

Is CNOB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNOB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNOB ( $27.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNOB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNOB?

Belangrijke metriek: Omdat CNOB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNOB. Deze wordt berekend door CNOB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNOB's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$66.47m
MarktkapitalisatieUS$1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNOB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNOB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
PFC Premier Financial
14.7x8.8%US$1.0b
SBSI Southside Bancshares
13x2.5%US$1.1b
CTBI Community Trust Bancorp
13.6x8.6%US$1.1b
TMP Tompkins Financial
16.6x12.9%US$1.1b
CNOB ConnectOne Bancorp
16x43.0%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CNOB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNOB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CNOB 16.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNOB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNOB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNOB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNOB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNOB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.83
US$28.00
+0.6%
6.7%US$30.00US$25.00n/a4
Nov ’25US$24.35
US$28.00
+15.0%
6.7%US$30.00US$25.00n/a4
Oct ’25US$24.23
US$28.00
+15.6%
6.7%US$30.00US$25.00n/a4
Sep ’25US$25.00
US$26.88
+7.5%
7.0%US$30.00US$25.00n/a4
Aug ’25US$23.00
US$26.88
+16.8%
7.0%US$30.00US$25.00n/a4
Jul ’25US$19.08
US$23.25
+21.9%
5.6%US$25.00US$22.00n/a4
Jun ’25US$18.64
US$23.25
+24.7%
5.6%US$25.00US$22.00n/a4
May ’25US$18.55
US$24.40
+31.5%
6.7%US$27.00US$22.00n/a5
Apr ’25US$19.05
US$26.40
+38.6%
5.1%US$28.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$19.68
US$26.60
+35.2%
3.8%US$28.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$22.19
US$26.60
+19.9%
3.8%US$28.00US$25.00n/a5
Jan ’25US$22.91
US$23.50
+2.6%
10.1%US$26.00US$20.50n/a5
Dec ’24US$20.93
US$22.30
+6.5%
9.1%US$26.00US$20.50n/a5
Nov ’24US$16.50
US$22.30
+35.2%
9.1%US$26.00US$20.50US$24.355
Oct ’24US$17.83
US$23.75
+33.2%
5.5%US$26.00US$23.00US$24.234
Sep ’24US$19.64
US$23.75
+20.9%
5.5%US$26.00US$23.00US$25.004
Aug ’24US$20.48
US$23.75
+16.0%
5.5%US$26.00US$23.00US$23.004
Jul ’24US$16.59
US$21.67
+30.6%
9.5%US$24.00US$19.00US$19.083
Jun ’24US$14.11
US$21.67
+53.6%
9.5%US$24.00US$19.00US$18.643
May ’24US$15.51
US$22.67
+46.1%
11.6%US$25.00US$19.00US$18.553
Apr ’24US$17.68
US$26.67
+50.8%
15.7%US$31.00US$21.00US$19.053
Mar ’24US$24.43
US$28.33
+16.0%
7.3%US$31.00US$26.00US$19.683
Feb ’24US$23.94
US$28.33
+18.4%
7.3%US$31.00US$26.00US$22.193
Jan ’24US$24.21
US$31.33
+29.4%
1.5%US$32.00US$31.00US$22.913
Dec ’23US$26.08
US$31.33
+20.1%
1.5%US$32.00US$31.00US$20.933
Nov ’23US$24.71
US$31.33
+26.8%
1.5%US$32.00US$31.00US$16.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-0.9%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%