QCR Holdings Waardering
Is QCRH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van QCRH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: QCRH ( $90.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: QCRH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QCRH?
Belangrijke metriek: Omdat QCRH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is QCRH's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.2x |
| Inkomsten | US$116.48m |
| Marktkapitalisatie | US$1.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt QCRH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.1x | ||
STBA S&T Bancorp | 12x | -4.3% | US$1.6b |
TCBK TriCo Bancshares | 14x | 3.5% | US$1.5b |
BY Byline Bancorp | 11.6x | 0.7% | US$1.4b |
VBTX Veritex Holdings | 18.6x | 16.1% | US$1.6b |
QCRH QCR Holdings | 13.2x | 5.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: QCRH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt QCRH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: QCRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is QCRH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QCRH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$90.94 | US$90.20 -0.8% | 1.3% | US$92.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$78.37 | US$90.20 +15.1% | 1.3% | US$92.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$72.73 | US$86.80 +19.3% | 2.0% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$77.13 | US$86.00 +11.5% | 3.0% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$73.49 | US$86.00 +17.0% | 3.0% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$58.98 | US$69.80 +18.3% | 0.6% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$56.67 | US$70.50 +24.4% | 1.4% | US$72.50 | US$70.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$56.39 | US$70.50 +25.0% | 1.4% | US$72.50 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$59.12 | US$71.20 +20.4% | 2.2% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$56.79 | US$71.20 +25.4% | 2.2% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$57.67 | US$71.20 +23.5% | 2.2% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$58.39 | US$62.80 +7.6% | 6.2% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$52.37 | US$59.40 +13.4% | 3.3% | US$62.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$47.60 | US$59.40 +24.8% | 3.3% | US$62.00 | US$56.00 | US$78.37 | 5 |
| Oct ’24 | US$48.52 | US$60.60 +24.9% | 2.9% | US$64.00 | US$59.00 | US$72.73 | 5 |
| Sep ’24 | US$53.59 | US$60.60 +13.1% | 2.9% | US$64.00 | US$59.00 | US$77.13 | 5 |
| Aug ’24 | US$51.81 | US$60.60 +17.0% | 2.9% | US$64.00 | US$59.00 | US$73.49 | 5 |
| Jul ’24 | US$41.03 | US$51.60 +25.8% | 4.7% | US$55.00 | US$48.00 | US$58.98 | 5 |
| Jun ’24 | US$38.81 | US$51.80 +33.5% | 4.5% | US$55.00 | US$48.00 | US$56.67 | 5 |
| May ’24 | US$40.62 | US$51.80 +27.5% | 4.5% | US$55.00 | US$48.00 | US$56.39 | 5 |
| Apr ’24 | US$43.91 | US$60.60 +38.0% | 4.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$59.12 | 5 |
| Mar ’24 | US$53.31 | US$60.60 +13.7% | 4.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$56.79 | 5 |
| Feb ’24 | US$52.96 | US$60.60 +14.4% | 4.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$57.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$49.64 | US$63.20 +27.3% | 7.6% | US$72.00 | US$58.00 | US$58.39 | 5 |
| Dec ’23 | US$52.15 | US$63.90 +22.5% | 7.3% | US$72.00 | US$58.00 | US$52.37 | 5 |
| Nov ’23 | US$50.27 | US$63.90 +27.1% | 7.3% | US$72.00 | US$58.00 | US$47.60 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%