Coastal Financial Corporation

NasdaqGS:CCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Coastal Financial Waardering

Is CCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCB ( $76.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $157.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCB?

Belangrijke metriek: Omdat CCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCB. Deze wordt berekend door CCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCB's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenUS$40.86m
MarktkapitalisatieUS$1.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
BFC Bank First
13x-2.5%US$1.1b
OSBC Old Second Bancorp
9.9x-1.1%US$834.3m
PEBO Peoples Bancorp
9.9x-2.2%US$1.2b
NBBK NB Bancorp
66.6x45.0%US$860.1m
CCB Coastal Financial
25.4x46.1%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: CCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CCB 25.4xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.55
US$76.25
-0.4%
6.0%US$84.00US$73.00n/a4
Nov ’25US$63.26
US$74.25
+17.4%
1.7%US$76.00US$73.00n/a4
Oct ’25US$52.13
US$64.50
+23.7%
6.4%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$53.67
US$62.00
+15.5%
4.7%US$67.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$51.51
US$62.00
+20.4%
4.7%US$67.00US$60.00n/a4
Jul ’25US$46.01
US$54.50
+18.5%
6.7%US$60.00US$50.00n/a4
Jun ’25US$44.34
US$54.50
+22.9%
6.7%US$60.00US$50.00n/a4
May ’25US$38.90
US$55.13
+41.7%
7.0%US$60.00US$50.00n/a4
Apr ’25US$38.18
US$54.38
+42.4%
9.1%US$60.00US$47.00n/a4
Mar ’25US$38.24
US$54.38
+42.2%
9.1%US$60.00US$47.00n/a4
Feb ’25US$39.27
US$55.88
+42.3%
5.4%US$60.00US$53.00n/a4
Jan ’25US$44.41
US$55.50
+25.0%
5.2%US$60.00US$53.00n/a4
Dec ’24US$40.88
US$55.50
+35.8%
5.2%US$60.00US$53.00n/a4
Nov ’24US$36.80
US$55.50
+50.8%
5.2%US$60.00US$53.00US$63.264
Oct ’24US$42.91
US$58.25
+35.7%
6.4%US$63.00US$53.00US$52.134
Sep ’24US$45.10
US$58.25
+29.2%
6.4%US$63.00US$53.00US$53.674
Aug ’24US$44.42
US$58.13
+30.9%
6.1%US$62.50US$53.00US$51.514
Jul ’24US$37.65
US$58.50
+55.4%
8.1%US$66.00US$53.00US$46.014
Jun ’24US$35.21
US$58.50
+66.1%
8.1%US$66.00US$53.00US$44.344
May ’24US$35.88
US$58.50
+63.0%
8.1%US$66.00US$53.00US$38.904
Apr ’24US$36.01
US$61.38
+70.4%
10.2%US$70.00US$54.00US$38.184
Mar ’24US$45.30
US$61.38
+35.5%
10.2%US$70.00US$54.00US$38.244
Feb ’24US$46.16
US$61.38
+33.0%
10.2%US$70.00US$54.00US$39.274
Jan ’24US$47.52
US$61.75
+29.9%
10.5%US$70.00US$54.00US$44.414
Dec ’23US$51.22
US$61.75
+20.6%
10.5%US$70.00US$54.00US$40.884
Nov ’23US$47.83
US$61.75
+29.1%
10.5%US$70.00US$54.00US$36.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.2b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.20

7D

-0.4%

1Y

6.7%

BNP Paribas

€63.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-2.7%

1Y

-5.0%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-4.2%

1Y

39.9%