First Mid Bancshares, Inc.

NasdaqGM:FMBH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

First Mid Bancshares Waardering

Is FMBH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FMBH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FMBH ( $42.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FMBH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMBH?

Belangrijke metriek: Omdat FMBH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FMBH. Deze wordt berekend door FMBH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FMBH's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenUS$77.80m
MarktkapitalisatieUS$1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FMBH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FMBH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
FSUN FirstSun Capital Bancorp
12.7x12.9%US$1.0b
BHRB Burke & Herbert Financial Services
51.1x72.5%US$1.0b
OBK Origin Bancorp
14.5x6.4%US$1.1b
CFB CrossFirst Bankshares
12x9.6%US$885.4m
FMBH First Mid Bancshares
13.1x6.0%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: FMBH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FMBH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FMBH 13.1xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FMBH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FMBH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMBH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FMBH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FMBH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.72
US$46.33
+8.5%
6.2%US$50.00US$42.00n/a6
Nov ’25US$37.81
US$43.33
+14.6%
2.2%US$45.00US$42.00n/a6
Oct ’25US$37.75
US$43.57
+15.4%
3.2%US$46.00US$42.00n/a7
Sep ’25US$40.28
US$43.57
+8.2%
3.2%US$46.00US$42.00n/a7
Aug ’25US$38.18
US$39.00
+2.1%
7.9%US$45.00US$36.00n/a7
Jul ’25US$32.50
US$37.00
+13.8%
3.2%US$38.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$31.74
US$37.33
+17.6%
2.5%US$38.00US$36.00n/a6
May ’25US$31.62
US$37.33
+18.1%
2.5%US$38.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$31.81
US$38.17
+20.0%
1.0%US$39.00US$38.00n/a6
Mar ’25US$30.11
US$38.50
+27.9%
2.9%US$41.00US$38.00n/a6
Feb ’25US$31.20
US$38.00
+21.8%
4.6%US$41.00US$35.00n/a6
Jan ’25US$34.66
US$37.17
+7.2%
7.8%US$41.00US$34.00n/a6
Dec ’24US$31.70
US$34.00
+7.3%
3.8%US$36.00US$32.00n/a6
Nov ’24US$27.75
US$34.07
+22.8%
3.5%US$36.00US$32.00US$37.817
Oct ’24US$26.56
US$34.64
+30.4%
2.0%US$36.00US$34.00US$37.757
Sep ’24US$28.91
US$34.75
+20.2%
2.0%US$36.00US$34.00US$40.286
Aug ’24US$30.95
US$33.58
+8.5%
3.9%US$35.00US$31.00US$38.186
Jul ’24US$24.14
US$32.00
+32.6%
4.0%US$34.00US$30.00US$32.506
Jun ’24US$24.19
US$32.17
+33.0%
3.3%US$34.00US$31.00US$31.746
May ’24US$25.73
US$33.00
+28.3%
4.9%US$36.00US$31.00US$31.626
Apr ’24US$27.22
US$37.50
+37.8%
3.4%US$39.00US$35.00US$31.816
Mar ’24US$31.07
US$37.83
+21.8%
1.8%US$39.00US$37.00US$30.116
Feb ’24US$32.50
US$38.33
+17.9%
4.4%US$42.00US$37.00US$31.206
Jan ’24US$32.08
US$41.67
+29.9%
3.0%US$44.00US$40.00US$34.666
Dec ’23US$34.39
US$42.00
+22.1%
3.1%US$44.00US$40.00US$31.706
Nov ’23US$35.30
US$43.17
+22.3%
3.1%US$45.00US$41.00US$27.756

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-4.9%

1Y

-0.4%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%