Linamar Corporation

OTCPK:LIMA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Linamar Waardering

Is LIMA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIMA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LIMA.F ( $43.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $172.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIMA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIMA.F?

Belangrijke metriek: Omdat LIMA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIMA.F. Deze wordt berekend door LIMA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIMA.F's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenCA$594.93m
MarktkapitalisatieCA$3.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIMA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIMA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
VC Visteon
4.8x-24.6%US$2.4b
DORM Dorman Products
22.5x10.6%US$4.1b
PHIN PHINIA
21.3x22.6%US$2.2b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
76.6x87.7%US$2.0b
LIMA.F Linamar
6.3xn/aUS$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: LIMA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIMA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LIMA.F 6.3xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIMA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIMA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIMA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LIMA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIMA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.98
US$53.57
+21.8%
7.0%US$60.00US$48.57n/a6
Nov ’25US$40.67
US$58.80
+44.6%
6.7%US$64.08US$53.28n/a6
Oct ’25US$46.49
US$61.53
+32.4%
6.2%US$65.84US$54.75n/a6
Sep ’25US$46.43
US$60.94
+31.2%
7.0%US$67.00US$53.90n/a6
Aug ’25US$47.55
US$63.50
+33.6%
8.0%US$69.47US$54.12n/a6
Jul ’25US$47.21
US$63.98
+35.5%
8.5%US$70.93US$54.11n/a6
Jun ’25US$51.32
US$63.98
+24.7%
8.5%US$70.93US$54.11n/a6
May ’25US$46.64
US$59.72
+28.1%
7.7%US$65.68US$51.09n/a6
Apr ’25US$52.33
US$60.99
+16.5%
8.1%US$67.98US$52.01n/a6
Mar ’25US$49.11
US$61.17
+24.6%
8.4%US$68.96US$51.90n/a6
Feb ’25US$47.64
US$61.09
+28.2%
9.0%US$69.46US$52.28n/a5
Jan ’25US$48.44
US$62.35
+28.7%
9.0%US$67.77US$52.71n/a5
Dec ’24US$42.70
US$60.35
+41.3%
8.3%US$65.18US$50.69n/a6
Nov ’24US$43.55
US$64.11
+47.2%
4.5%US$69.41US$60.74US$40.676
Oct ’24US$48.36
US$66.00
+36.5%
4.5%US$70.92US$62.06US$46.496
Sep ’24US$52.75
US$66.00
+25.1%
4.5%US$70.92US$62.06US$46.436
Aug ’24US$58.84
US$65.08
+10.6%
5.7%US$68.19US$57.81US$47.555
Jul ’24US$52.07
US$65.08
+25.0%
5.7%US$68.19US$57.81US$47.215
Jun ’24US$44.12
US$65.08
+47.5%
5.7%US$68.19US$57.81US$51.325
May ’24US$48.16
US$63.63
+32.1%
5.7%US$68.07US$57.71US$46.645
Apr ’24US$47.67
US$63.63
+33.5%
5.7%US$68.07US$57.71US$52.335
Mar ’24US$55.27
US$62.37
+12.8%
4.9%US$67.66US$58.84US$49.115
Feb ’24US$53.10
US$60.65
+14.2%
2.9%US$63.21US$57.95US$47.645
Jan ’24US$45.47
US$58.07
+27.7%
10.5%US$65.98US$47.65US$48.445
Dec ’23US$49.06
US$57.19
+16.6%
8.4%US$63.04US$48.78US$42.705
Nov ’23US$43.12
US$54.25
+25.8%
9.7%US$61.59US$45.46US$43.555

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.70

7D

-4.7%

1Y

42.8%

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.38

7D

-4.4%

1Y

43.9%

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.85

7D

-3.9%

1Y

-36.2%