Dowlais Group plc

OTCPK:DWLA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$932.9m

Dowlais Group Waardering

Is DWLA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DWLA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DWLA.F ( $0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DWLA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWLA.F?

Belangrijke metriek: Omdat DWLA.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DWLA.F. Deze wordt berekend door DWLA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DWLA.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUK£4.60b
MarktkapitalisatieUK£744.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DWLA.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DWLA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-1.6%US$766.6m
DAN Dana
0.1x2.0%US$1.2b
XPEL XPEL
3x13.2%US$1.3b
SMP Standard Motor Products
0.5x2.2%US$719.9m
DWLA.F Dowlais Group
0.2x-0.6%US$744.5m

Price-To-Sales versus peers: DWLA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DWLA.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x9.5%
DWLA.F Dowlais Group
 0.2x-0.6%US$932.85m
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.77b
DWLA.F 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x29.5%
DWLA.F Dowlais Group
 0.2x81.2%US$932.85m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DWLA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DWLA.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DWLA.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DWLA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DWLA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.05
0%
18.5%US$1.26US$0.73n/a9
Nov ’25US$0.62
US$1.09
+75.0%
17.8%US$1.29US$0.75n/a10
Oct ’25US$0.77
US$1.25
+63.3%
19.8%US$1.67US$0.83n/a10
Sep ’25US$0.85
US$1.21
+42.9%
20.3%US$1.62US$0.80n/a10
Aug ’25US$0.80
US$1.46
+82.9%
23.2%US$2.14US$1.01n/a10
Jul ’25n/a
US$1.46
0%
23.4%US$2.09US$0.99n/a10
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.4%
22.0%US$2.10US$1.00n/a10
May ’25n/a
US$1.56
0%
23.8%US$2.18US$0.98n/a10
Apr ’25US$1.00
US$1.58
+58.0%
23.6%US$2.21US$1.00n/a10
Mar ’25n/a
US$1.74
0%
27.0%US$2.52US$1.05n/a10
Feb ’25n/a
US$1.81
0%
26.6%US$2.54US$1.05n/a9
Jan ’25US$1.28
US$1.82
+42.4%
25.9%US$2.53US$1.14n/a9
Dec ’24US$1.20
US$1.84
+53.3%
23.0%US$2.49US$1.21n/a9
Nov ’24n/a
US$1.82
0%
23.2%US$2.42US$1.18US$0.629
Oct ’24n/a
US$2.00
0%
22.6%US$2.70US$1.19US$0.779
Sep ’24US$1.44
US$2.10
+46.2%
23.5%US$2.80US$1.24US$0.858
Aug ’24US$0.0011
US$2.16
+196,375.7%
23.3%US$2.88US$1.27US$0.808
Jul ’24US$1.60
US$2.17
+35.3%
18.1%US$2.82US$1.47n/a8
Jun ’24US$1.61
US$2.12
+32.0%
18.8%US$2.74US$1.43US$0.857
May ’24n/a
US$2.13
0%
12.3%US$2.49US$1.79n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aptiv

US$12.5b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$54.38

7D

2.7%

1Y

-34.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.2%

1Y

-18.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

7D

1.3%

1Y

-28.6%