Harley-Davidson, Inc.

NYSE:HOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Harley-Davidson Waardering

Is HOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOG ( $32.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOG?

Belangrijke metriek: Omdat HOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOG. Deze wordt berekend door HOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOG's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenUS$598.06m
MarktkapitalisatieUS$4.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
MAMO Massimo Group
8.6xn/aUS$171.9m
THO THOR Industries
21.9x17.9%US$5.8b
DORM Dorman Products
22.1x10.6%US$4.1b
LEA Lear
9.5x19.9%US$5.2b
HOG Harley-Davidson
7x2.5%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: HOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HOG 7.0xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.90
US$37.61
+14.3%
8.1%US$40.00US$31.50n/a9
Nov ’25US$31.87
US$38.17
+19.8%
7.8%US$40.00US$31.50n/a9
Oct ’25US$38.02
US$42.31
+11.3%
11.2%US$50.00US$33.50n/a8
Sep ’25US$37.44
US$42.06
+12.3%
11.7%US$50.00US$33.50n/a8
Aug ’25US$36.50
US$42.25
+15.8%
10.7%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$32.35
US$42.44
+31.2%
12.3%US$51.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$35.88
US$42.67
+18.9%
11.5%US$51.00US$36.00n/a9
May ’25US$34.38
US$43.31
+26.0%
11.1%US$51.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$43.55
US$44.01
+1.1%
11.8%US$55.00US$37.00n/a10
Mar ’25US$36.34
US$43.11
+18.6%
10.0%US$50.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$33.38
US$40.94
+22.7%
14.0%US$50.00US$29.00n/a9
Jan ’25US$36.84
US$40.39
+9.6%
13.8%US$50.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$31.33
US$38.94
+24.3%
16.8%US$50.00US$29.00n/a9
Nov ’24US$27.30
US$41.50
+52.0%
10.8%US$50.00US$33.00US$31.879
Oct ’24US$33.06
US$46.28
+40.0%
12.4%US$55.00US$35.00US$38.029
Sep ’24US$34.21
US$46.83
+36.9%
10.2%US$55.00US$40.00US$37.449
Aug ’24US$38.52
US$46.83
+21.6%
10.2%US$55.00US$40.00US$36.509
Jul ’24US$35.21
US$45.61
+29.5%
13.2%US$57.00US$36.00US$32.359
Jun ’24US$31.33
US$47.28
+50.9%
14.0%US$57.00US$37.00US$35.889
May ’24US$36.83
US$48.81
+32.5%
11.5%US$57.00US$39.00US$34.388
Apr ’24US$37.97
US$52.39
+38.0%
10.0%US$65.00US$47.00US$43.559
Mar ’24US$47.49
US$51.65
+8.8%
12.7%US$65.00US$39.00US$36.3410
Feb ’24US$46.72
US$48.20
+3.2%
12.3%US$60.00US$39.00US$33.3810
Jan ’24US$41.60
US$47.73
+14.7%
12.4%US$60.00US$39.00US$36.8411
Dec ’23US$47.31
US$46.91
-0.8%
13.3%US$60.00US$39.00US$31.3311
Nov ’23US$44.08
US$46.10
+4.6%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.3010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Continental

€12.6b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€67.01

7D

14.2%

1Y

-8.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€70.86

7D

-5.3%

1Y

-29.5%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£928.2m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.40

7D

-5.9%

1Y

-50.5%