Hesai Group

NasdaqGS:HSAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.5b

Hesai Group Waardering

Is HSAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$25.94
Fair Value
3.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HSAI ( $22.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSAI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSAI?

Belangrijke metriek: Omdat HSAI nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HSAI. Deze wordt berekend door HSAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSAI's PS Ratio?
PS Verhouding11.6x
VerkoopCN¥2.49b
MarktkapitalisatieCN¥32.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSAI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HSAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
DORM Dorman Products
2.1x5.46%US$4.4b
GNTX Gentex
2.4x6.72%US$5.8b
LEA Lear
0.2x2.03%US$5.3b
MOD Modine Manufacturing
2.9x14.13%US$7.8b
HSAI Hesai Group
11.6x28.91%US$4.5b

Price-To-Sales versus peers: HSAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSAI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.11%US$2.04b
ADNT Adient
0.1x3.18%US$1.90b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x1.28%US$675.20m
CAAS China Automotive Systems
0.2xn/aUS$133.96m
HSAI 11.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HSAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSAI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSAI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.6x
Eerlijke PS Verhouding8.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HSAI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSAI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.05
US$29.57
+34.08%
15.66%US$39.42US$24.19n/a16
Oct ’26US$27.59
US$29.62
+7.34%
15.63%US$39.47US$24.22n/a16
Sep ’26US$25.77
US$28.49
+10.56%
12.97%US$37.10US$24.03n/a16
Aug ’26US$18.73
US$26.05
+39.09%
14.22%US$37.14US$22.08n/a14
Jul ’26US$20.67
US$25.24
+22.10%
17.16%US$37.14US$16.60n/a15
Jun ’26US$18.86
US$25.10
+33.10%
21.49%US$36.97US$16.52n/a15
May ’26US$17.35
US$23.64
+36.24%
28.55%US$35.87US$15.13n/a14
Apr ’26US$17.43
US$24.50
+40.55%
27.40%US$36.08US$15.22n/a13
Mar ’26US$17.91
US$14.60
-18.47%
30.93%US$21.57US$7.16n/a10
Feb ’26US$15.44
US$13.09
-15.21%
35.05%US$20.00US$5.81n/a10
Jan ’26US$13.82
US$9.48
-31.40%
39.06%US$16.30US$5.46n/a10
Dec ’25US$8.18
US$7.24
-11.54%
19.94%US$9.83US$5.50n/a8
Nov ’25US$4.60
US$6.88
+49.66%
20.33%US$10.00US$5.31n/a8
Oct ’25US$4.74
US$6.88
+45.24%
20.33%US$10.00US$5.31US$27.598
Sep ’25US$3.95
US$6.88
+74.29%
20.33%US$10.00US$5.31US$25.778
Aug ’25US$4.31
US$10.06
+133.50%
37.75%US$16.06US$5.97US$18.738
Jul ’25US$4.34
US$10.07
+132.01%
37.48%US$16.11US$5.98US$20.678
Jun ’25US$4.86
US$11.00
+126.28%
35.23%US$16.13US$6.00US$18.868
May ’25US$4.68
US$11.00
+135.08%
35.17%US$16.13US$5.96US$17.358
Apr ’25US$5.23
US$11.04
+111.13%
35.26%US$16.20US$5.99US$17.438
Mar ’25US$4.44
US$14.53
+227.20%
20.89%US$18.04US$9.51US$17.917
Feb ’25US$4.02
US$14.95
+271.92%
18.56%US$18.17US$9.58US$15.447
Jan ’25US$8.91
US$15.99
+79.41%
10.74%US$18.26US$13.09US$13.827
Dec ’24US$10.01
US$15.98
+59.64%
10.63%US$18.19US$13.04US$8.187
Nov ’24US$9.70
US$15.27
+57.42%
16.27%US$20.01US$12.40US$4.606
Oct ’24US$10.00
US$16.66
+66.60%
24.97%US$25.15US$12.35US$4.747
US$29.62
Fair Value
9.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/10 10:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hesai Group wordt gevolgd door 24 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yu Jie LoBofA Global Research
Sera ChenCGS International