Hesai Group

NasdaqGS:HSAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$574.9m

Hesai Group Waardering

Is HSAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSAI ( $4.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSAI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSAI?

Belangrijke metriek: Omdat HSAI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HSAI. Deze wordt berekend door HSAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSAI's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopCN¥1.82b
MarktkapitalisatieCN¥4.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSAI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HSAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
ECX ECARX Holdings
0.8x17.8%US$562.7m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-1.6%US$727.8m
SMP Standard Motor Products
0.5x2.2%US$686.0m
XPEL XPEL
3x13.2%US$1.2b
HSAI Hesai Group
2.3x27.3%US$574.9m

Price-To-Sales versus peers: HSAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSAI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.08b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.58b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.62b
HSAI 2.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HSAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSAI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSAI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HSAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSAI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.51
US$6.88
+52.6%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Nov ’25US$4.60
US$6.88
+49.7%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Oct ’25US$4.74
US$6.88
+45.2%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Sep ’25US$3.95
US$6.88
+74.3%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Aug ’25US$4.31
US$10.06
+133.5%
37.7%US$16.06US$5.97n/a8
Jul ’25US$4.34
US$10.07
+132.0%
37.5%US$16.11US$5.98n/a8
Jun ’25US$4.86
US$11.00
+126.3%
35.2%US$16.13US$6.00n/a8
May ’25US$4.68
US$11.00
+135.1%
35.2%US$16.13US$5.96n/a8
Apr ’25US$5.23
US$11.04
+111.1%
35.3%US$16.20US$5.99n/a8
Mar ’25US$4.44
US$14.53
+227.2%
20.9%US$18.04US$9.51n/a7
Feb ’25US$4.02
US$14.95
+271.9%
18.6%US$18.17US$9.58n/a7
Jan ’25US$8.91
US$15.99
+79.4%
10.7%US$18.26US$13.09n/a7
Dec ’24US$10.01
US$15.98
+59.6%
10.6%US$18.19US$13.04n/a7
Nov ’24US$9.70
US$15.27
+57.4%
16.3%US$20.01US$12.40US$4.606
Oct ’24US$10.00
US$16.66
+66.6%
25.0%US$25.15US$12.35US$4.747
Sep ’24US$10.50
US$24.20
+130.5%
38.5%US$37.77US$12.40US$3.955
Aug ’24US$12.32
US$28.83
+134.0%
17.6%US$38.28US$24.54US$4.315
Jul ’24US$10.53
US$28.62
+171.8%
17.8%US$38.60US$24.75US$4.345
Jun ’24US$8.03
US$28.83
+259.0%
17.9%US$38.96US$24.98US$4.865
May ’24US$10.34
US$30.17
+191.8%
16.7%US$40.07US$26.78US$4.685
Apr ’24US$15.47
US$30.05
+94.3%
16.6%US$39.89US$26.65US$5.235

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%