China Airlines, Ltd.

TWSE:2610 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$148.8b

China Airlines Waardering

Is 2610 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2610 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2610 ( NT$24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$721.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2610 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2610?

Belangrijke metriek: Omdat 2610 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2610. Deze wordt berekend door 2610's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2610's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenNT$10.29b
MarktkapitalisatieNT$148.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2610's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2610 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
2618 EVA Airways
8.4x-28.5%NT$224.1b
2646 STARLUX Airlines
60.9xn/aNT$83.5b
6757 Tigerair Taiwan
11.5xn/aNT$34.0b
2633 Taiwan High Speed Rail
20.3x2.7%NT$160.7b
2610 China Airlines
14.5x-7.8%NT$148.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2610 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2610's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2610 14.5xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2610 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2610's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2610 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2610 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2610 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$24.60
NT$24.27
-1.4%
14.2%NT$30.00NT$19.00n/a6
Nov ’25NT$22.50
NT$23.22
+3.2%
11.3%NT$26.00NT$19.00n/a6
Oct ’25NT$21.90
NT$23.15
+5.7%
11.0%NT$25.60NT$19.00n/a6
Sep ’25NT$20.60
NT$23.42
+13.7%
12.2%NT$27.20NT$19.00n/a6
Aug ’25NT$22.75
NT$23.14
+1.7%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a7
Jul ’25NT$24.30
NT$22.44
-7.6%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a6
Jun ’25NT$22.40
NT$19.03
-15.0%
14.4%NT$22.65NT$16.00n/a5
May ’25NT$20.95
NT$18.30
-12.6%
14.3%NT$21.50NT$14.60n/a5
Apr ’25NT$19.50
NT$18.50
-5.1%
14.6%NT$21.50NT$14.60n/a5
Mar ’25NT$19.80
NT$20.12
+1.6%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Feb ’25NT$20.55
NT$20.12
-2.1%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Jan ’25NT$21.65
NT$19.84
-8.4%
21.7%NT$26.60NT$14.60n/a5
Dec ’24NT$21.15
NT$19.84
-6.2%
21.7%NT$26.60NT$14.60n/a5
Nov ’24NT$20.00
NT$20.90
+4.5%
19.9%NT$26.60NT$15.00NT$22.504
Oct ’24NT$21.20
NT$21.05
-0.7%
18.8%NT$26.60NT$15.60NT$21.904
Sep ’24NT$22.95
NT$20.55
-10.5%
20.3%NT$26.60NT$15.60NT$20.604
Aug ’24NT$25.40
NT$18.90
-25.6%
25.6%NT$26.60NT$13.20NT$22.754
Jul ’24NT$26.20
NT$18.63
-28.9%
23.7%NT$25.50NT$13.20NT$24.304
Jun ’24NT$23.15
NT$16.35
-29.4%
14.0%NT$19.00NT$13.20NT$22.404
May ’24NT$19.00
NT$16.37
-13.9%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$20.956
Apr ’24NT$19.50
NT$16.95
-13.1%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$19.506
Mar ’24NT$20.10
NT$17.28
-14.0%
14.3%NT$20.00NT$13.00NT$19.806
Feb ’24NT$19.75
NT$16.72
-15.4%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$20.556
Jan ’24NT$19.00
NT$16.72
-12.0%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$21.656
Dec ’23NT$18.00
NT$16.72
-7.1%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$21.156
Nov ’23NT$17.00
NT$20.97
+23.3%
37.9%NT$35.00NT$14.00NT$20.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y