Advantech Co., Ltd.

TWSE:2395 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$345.4b

Advantech Waardering

Is 2395 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2395 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$314.74
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2395 ( NT$400 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$314.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2395 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2395?

Belangrijke metriek: Omdat 2395 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2395. Deze wordt berekend door 2395's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2395's PE Ratio?
PE-verhouding39.9x
InkomstenNT$8.65b
MarktkapitalisatieNT$345.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2395's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2395 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
3231 Wistron
20.8x28.3%NT$322.0b
6669 Wiwynn
19.7x24.1%NT$380.0b
4938 Pegatron
14.2x3.0%NT$257.3b
2357 ASUSTeK Computer
15x6.4%NT$503.6b
2395 Advantech
39.9x14.5%NT$345.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2395 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2395's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2395 39.9xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies17PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2395 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het TW Tech -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2395's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2395 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.9x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2395 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2395 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$400.00
NT$385.43
-3.6%
18.1%NT$509.00NT$278.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$361.14
0%
12.4%NT$410.00NT$278.00n/a14
Jan ’26NT$346.50
NT$357.29
+3.1%
12.0%NT$410.00NT$278.00n/a14
Dec ’25NT$335.50
NT$351.62
+4.8%
11.8%NT$410.00NT$278.00n/a13
Nov ’25NT$313.50
NT$359.00
+14.5%
13.9%NT$457.00NT$278.00n/a12
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.1%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.6%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Aug ’25NT$352.00
NT$353.75
+0.5%
15.1%NT$457.00NT$275.00n/a12
Jul ’25NT$368.00
NT$372.00
+1.1%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
Jun ’25NT$353.00
NT$372.00
+5.4%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.8%
15.8%NT$459.00NT$290.00n/a13
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.1%
14.1%NT$460.00NT$300.00n/a14
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.4%
11.8%NT$451.00NT$300.00n/a13
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.5%
9.2%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.5%
11.5%NT$445.00NT$300.00NT$346.5013
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.2%
8.9%NT$402.00NT$300.00NT$335.5014
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.4%
10.6%NT$436.00NT$300.00NT$313.5014
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+7.0%
12.3%NT$440.00NT$300.00NT$319.0014
Sep ’24NT$344.50
NT$370.46
+7.5%
11.9%NT$440.00NT$300.00NT$349.0015
Aug ’24NT$396.00
NT$349.34
-11.8%
10.7%NT$409.14NT$290.94NT$352.0015
Jul ’24NT$372.31
NT$347.03
-6.8%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$368.0016
Jun ’24NT$360.49
NT$347.03
-3.7%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$353.0016
May ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$380.0015
Apr ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$400.0015
Mar ’24NT$324.13
NT$305.31
-5.8%
15.2%NT$381.86NT$238.21NT$392.0015
Feb ’24NT$314.58
NT$293.79
-6.6%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$350.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$385.43
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advantech Co., Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron WuBarclays
Robert ChengBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation