Wistron Corporation

TWSE:3231 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$322.0b

Wistron Waardering

Is 3231 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3231 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$190.14
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3231 ( NT$111.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$190.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3231 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3231?

Belangrijke metriek: Omdat 3231 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3231. Deze wordt berekend door 3231's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3231's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenNT$15.47b
MarktkapitalisatieNT$322.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3231's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3231 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
2395 Advantech
39.9x14.5%NT$345.4b
4938 Pegatron
14.2x3.0%NT$257.3b
6669 Wiwynn
19.7x24.1%NT$380.0b
2301 Lite-On Technology
20.3x17.3%NT$250.7b
3231 Wistron
20.8x28.3%NT$322.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3231 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3231's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3231 20.8xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies17PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3231 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het TW Tech -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3231's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3231 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3231 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3231 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$111.50
NT$146.25
+31.2%
11.6%NT$168.00NT$118.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$146.67
0%
11.7%NT$168.00NT$118.00n/a12
Jan ’26NT$104.00
NT$146.08
+40.5%
12.0%NT$168.00NT$118.00n/a12
Dec ’25NT$113.50
NT$146.08
+28.7%
12.0%NT$168.00NT$118.00n/a12
Nov ’25NT$115.00
NT$142.92
+24.3%
14.3%NT$170.00NT$100.00n/a12
Oct ’25NT$101.50
NT$144.50
+42.4%
14.9%NT$170.00NT$100.00n/a12
Sep ’25NT$101.50
NT$146.17
+44.0%
14.1%NT$170.00NT$100.00n/a12
Aug ’25NT$100.00
NT$146.58
+46.6%
14.0%NT$170.00NT$100.00n/a12
Jul ’25NT$107.50
NT$151.27
+40.7%
10.8%NT$170.00NT$118.00n/a11
Jun ’25NT$112.00
NT$151.18
+35.0%
10.8%NT$170.00NT$118.00n/a11
May ’25NT$113.50
NT$152.34
+34.2%
10.7%NT$180.00NT$118.00n/a11
Apr ’25NT$122.50
NT$145.57
+18.8%
10.1%NT$176.00NT$118.00n/a10
Mar ’25NT$118.00
NT$139.57
+18.3%
13.9%NT$176.00NT$104.70n/a10
Feb ’25NT$115.00
NT$137.87
+19.9%
13.5%NT$176.00NT$104.70n/a10
Jan ’25NT$98.60
NT$135.37
+37.3%
13.8%NT$176.00NT$104.70NT$104.0010
Dec ’24NT$92.80
NT$135.37
+45.9%
13.8%NT$176.00NT$104.70NT$113.5010
Nov ’24NT$89.50
NT$143.33
+60.1%
10.6%NT$176.00NT$125.00NT$115.009
Oct ’24NT$101.50
NT$147.29
+45.1%
11.3%NT$176.00NT$130.00NT$101.507
Sep ’24NT$109.00
NT$145.38
+33.4%
12.5%NT$176.00NT$120.00NT$101.508
Aug ’24NT$135.00
NT$113.70
-15.8%
39.8%NT$176.00NT$50.00NT$100.008
Jul ’24NT$90.80
NT$58.48
-35.6%
22.7%NT$88.00NT$45.00NT$107.508
Jun ’24NT$69.40
NT$52.10
-24.9%
9.9%NT$60.00NT$45.00NT$112.008
May ’24NT$46.50
NT$44.06
-5.2%
21.0%NT$60.00NT$30.00NT$113.508
Apr ’24NT$41.85
NT$34.48
-17.6%
19.0%NT$45.00NT$24.30NT$122.508
Mar ’24NT$32.55
NT$31.98
-1.8%
17.0%NT$40.00NT$24.30NT$118.008
Feb ’24NT$31.40
NT$31.98
+1.8%
17.0%NT$40.00NT$24.30NT$115.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
NT$146.25
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 15:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wistron Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yingchao YangBarclays
Shun Kan Liu GrassiBNP Paribas Securities (Asia)
Lin-Ya KaoBofA Global Research