Pegatron Corporation

TWSE:4938 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$257.3b

Pegatron Waardering

Is 4938 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4938 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$24.08
Fair Value
301.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4938 ( NT$96.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$24.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4938 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4938?

Belangrijke metriek: Omdat 4938 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4938. Deze wordt berekend door 4938's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4938's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenNT$18.13b
MarktkapitalisatieNT$257.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4938's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4938 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
2301 Lite-On Technology
20.3x17.3%NT$250.7b
3231 Wistron
20.8x28.3%NT$322.0b
2395 Advantech
39.9x14.5%NT$345.4b
2377 Micro-Star International
22.7x24.2%NT$160.5b
4938 Pegatron
14.2x3.0%NT$257.3b

Price-To-Earnings versus peers: 4938 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4938's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4938 14.2xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies17PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4938 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het TW Tech -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4938's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4938 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4938 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4938 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$96.60
NT$102.71
+6.3%
6.8%NT$120.00NT$92.00n/a13
Feb ’26n/a
NT$102.71
0%
6.8%NT$120.00NT$92.00n/a13
Jan ’26NT$91.90
NT$103.02
+12.1%
7.0%NT$120.00NT$92.00n/a13
Dec ’25NT$94.30
NT$103.78
+10.1%
8.0%NT$120.00NT$92.00n/a13
Nov ’25NT$100.00
NT$104.78
+4.8%
10.4%NT$121.00NT$84.70n/a12
Oct ’25NT$104.50
NT$104.78
+0.3%
10.4%NT$121.00NT$84.70n/a12
Sep ’25NT$102.50
NT$106.28
+3.7%
11.6%NT$125.00NT$84.70n/a12
Aug ’25NT$104.50
NT$101.70
-2.7%
13.1%NT$125.00NT$84.70n/a11
Jul ’25NT$104.00
NT$100.52
-3.3%
13.3%NT$125.00NT$84.70n/a11
Jun ’25NT$106.00
NT$95.06
-10.3%
8.9%NT$110.00NT$84.00n/a11
May ’25NT$97.70
NT$88.81
-9.1%
12.1%NT$108.00NT$72.00n/a12
Apr ’25NT$97.50
NT$85.64
-12.2%
11.9%NT$103.00NT$70.00n/a12
Mar ’25NT$84.90
NT$76.00
-10.5%
13.2%NT$93.00NT$62.00n/a11
Feb ’25NT$84.10
NT$75.36
-10.4%
12.1%NT$86.00NT$62.00n/a11
Jan ’25NT$87.30
NT$75.36
-13.7%
12.1%NT$86.00NT$62.00NT$91.9011
Dec ’24NT$81.30
NT$74.64
-8.2%
11.5%NT$86.00NT$62.00NT$94.3011
Nov ’24NT$76.90
NT$73.36
-4.6%
10.9%NT$85.00NT$60.00NT$100.0011
Oct ’24NT$76.60
NT$71.50
-6.7%
10.4%NT$83.00NT$60.00NT$104.5010
Sep ’24NT$77.70
NT$72.09
-7.2%
10.2%NT$83.00NT$60.00NT$102.5011
Aug ’24NT$76.20
NT$67.64
-11.2%
11.9%NT$83.00NT$53.00NT$104.5011
Jul ’24NT$74.80
NT$66.18
-11.5%
9.8%NT$77.00NT$53.00NT$104.0011
Jun ’24NT$75.70
NT$65.09
-14.0%
8.4%NT$75.00NT$53.00NT$106.0011
May ’24NT$70.00
NT$64.45
-7.9%
6.0%NT$70.00NT$56.00NT$97.7011
Apr ’24NT$69.70
NT$64.25
-7.8%
6.0%NT$70.00NT$56.00NT$97.5012
Mar ’24NT$68.00
NT$62.17
-8.6%
6.0%NT$66.00NT$55.00NT$84.9012
Feb ’24NT$65.00
NT$61.92
-4.7%
6.1%NT$66.00NT$55.00NT$84.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
NT$102.71
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 22:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pegatron Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yingchao YangBarclays
Shun Kan Liu GrassiBNP Paribas Securities (Asia)
Robert ChengBofA Global Research