RiTdisplay Corporation

TWSE:8104 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$5.1b

RiTdisplay Waardering

Is 8104 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8104 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 8104 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 8104 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8104?

Belangrijke metriek: Omdat 8104 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8104. Deze wordt berekend door 8104's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8104's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopNT$2.46b
MarktkapitalisatieNT$5.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8104's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8104 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
6417 Securitag Assembly Group
3.2xn/aNT$4.5b
8091 Feedback Technology
3.4xn/aNT$6.7b
6695 iCatch Technology
5.2xn/aNT$5.1b
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aNT$5.8b
8104 RiTdisplay
2.1x131.2%NT$5.1b

Price-To-Sales versus peers: 8104 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8104's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$910.92m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$269.51m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$211.09m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$178.67m
8104 2.1xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies33PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8104 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8104's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8104 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding65.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8104 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 65.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven