Rectron Waardering

Is 2302 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2302 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2302 ( NT$18.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$4.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2302 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2302?

Belangrijke metriek: Omdat 2302 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2302. Deze wordt berekend door 2302's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2302's PE Ratio?
PE-verhouding43.9x
InkomstenNT$71.07m
MarktkapitalisatieNT$3.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2302's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2302 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.5x
4925 JMicron Technology
119.1xn/aNT$2.8b
6651 Cystech Electronics
16.1xn/aNT$3.4b
6435 Sinopower Semiconductor
17.9xn/aNT$3.6b
3556 eGalax_eMPIA Technology
109xn/aNT$3.1b
2302 Rectron
43.9xn/aNT$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2302 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2302's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2302 43.9xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies31PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2302 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2302's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2302 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2302 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven