Global Mixed-Mode Technology Inc.

TWSE:8081 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$19.7b

Global Mixed-Mode Technology Waardering

Is 8081 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8081 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8081 ( NT$229 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$101.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8081 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8081?

Belangrijke metriek: Omdat 8081 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8081. Deze wordt berekend door 8081's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8081's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenNT$1.45b
MarktkapitalisatieNT$19.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8081's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8081 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.1x
8086 Advanced Wireless Semiconductor
30.2x12.9%NT$19.5b
2481 Panjit International
23x30.3%NT$19.7b
6679 Zilltek Technology
41.6x35.4%NT$17.7b
3016 Episil-Precision
73.4xn/aNT$14.9b
8081 Global Mixed-Mode Technology
13.6x4.6%NT$19.7b

Price-To-Earnings versus peers: 8081 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8081's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8081 13.6xGemiddelde industrie 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8081 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8081's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8081 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8081 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8081 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$228.50
NT$255.25
+11.7%
4.2%NT$270.00NT$245.00n/a4
Nov ’25NT$226.00
NT$276.50
+22.3%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Oct ’25NT$231.50
NT$276.50
+19.4%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Sep ’25NT$228.50
NT$276.50
+21.0%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Aug ’25NT$254.00
NT$306.75
+20.8%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
Jul ’25NT$300.50
NT$306.75
+2.1%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
Jun ’25NT$305.00
NT$306.75
+0.6%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
May ’25NT$288.50
NT$280.50
-2.8%
5.1%NT$300.00NT$260.00n/a4
Apr ’25NT$267.50
NT$272.50
+1.9%
7.3%NT$300.00NT$248.00n/a4
Mar ’25NT$262.00
NT$272.50
+4.0%
7.3%NT$300.00NT$248.00n/a4
Feb ’25NT$244.00
NT$263.00
+7.8%
5.5%NT$282.00NT$248.00n/a4
Jan ’25NT$264.00
NT$251.50
-4.7%
12.3%NT$282.00NT$202.00n/a4
Dec ’24NT$270.00
NT$251.50
-6.9%
12.3%NT$282.00NT$202.00n/a4
Nov ’24NT$253.00
NT$225.75
-10.8%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$226.004
Oct ’24NT$261.00
NT$225.75
-13.5%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$231.504
Sep ’24NT$233.50
NT$225.75
-3.3%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$228.504
Aug ’24NT$208.50
NT$199.00
-4.6%
1.5%NT$202.00NT$195.00NT$254.003
Jul ’24NT$194.50
NT$199.00
+2.3%
1.5%NT$202.00NT$195.00NT$300.503
Jun ’24NT$192.00
NT$191.67
-0.2%
4.4%NT$200.00NT$180.00NT$305.003
Feb ’24NT$162.00
NT$146.33
-9.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$244.003
Jan ’24NT$142.50
NT$146.33
+2.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$264.003
Dec ’23NT$152.00
NT$146.33
-3.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$270.003
Nov ’23NT$131.00
NT$149.50
+14.1%
3.7%NT$155.00NT$144.00NT$253.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%