Raydium Semiconductor Corporation

TWSE:3592 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$20.6b

Raydium Semiconductor Waardering

Is 3592 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 3592 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 3592 ( NT$272 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$55.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3592 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3592?

Belangrijke metriek: Omdat 3592 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3592. Deze wordt berekend door 3592's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3592's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenNT$1.21b
MarktkapitalisatieNT$20.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3592's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3592 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.7x
4961 Fitipower Integrated Technology
20.2x29.48%NT$20.1b
3265 Winstek Semiconductor
31.4xn/aNT$24.4b
4971 IntelliEPI (Cayman)
105.6x49.30%NT$21.5b
8261 Advanced Power Electronics
29.7xn/aNT$20.6b
3592 Raydium Semiconductor
17xn/aNT$20.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3592 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3592's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3188 Golden Long Teng Development
4xn/aUS$144.32m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3592 17.0xGemiddelde industrie 45.1xNo. of Companies21PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3592 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 45.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3592's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3592 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3592 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3592 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$272.00
NT$305.50
+12.32%
1.80%NT$311.00NT$300.00n/a2
Jun ’27NT$285.00
NT$305.50
+7.19%
1.80%NT$311.00NT$300.00n/a2
May ’27NT$235.00
NT$287.00
+22.13%
4.53%NT$300.00NT$274.00n/a2
Apr ’27NT$225.00
NT$287.00
+27.56%
4.53%NT$300.00NT$274.00n/a2
Mar ’27NT$233.00
NT$291.50
+25.11%
2.92%NT$300.00NT$283.00n/a2
Feb ’27NT$231.50
NT$291.50
+25.92%
2.92%NT$300.00NT$283.00n/a2
Jan ’27NT$228.00
NT$307.67
+34.94%
7.77%NT$340.00NT$283.00n/a3
Dec ’26NT$214.50
NT$311.50
+45.22%
6.98%NT$340.00NT$283.00n/a4
Nov ’26NT$243.50
NT$321.00
+31.83%
5.11%NT$340.00NT$300.00n/a3
Oct ’26NT$279.50
NT$321.00
+14.85%
5.11%NT$340.00NT$300.00n/a3
Sep ’26NT$293.00
NT$314.75
+7.42%
5.67%NT$340.00NT$296.00n/a4
Aug ’26NT$346.50
NT$320.00
-7.65%
4.47%NT$340.00NT$300.00n/a4
Jul ’26NT$369.00
NT$320.00
-13.28%
4.47%NT$340.00NT$300.00n/a4
Jun ’26NT$341.50
NT$320.00
-6.30%
4.47%NT$340.00NT$300.00NT$285.004
May ’26NT$325.50
NT$369.50
+13.52%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$235.004
Apr ’26NT$347.50
NT$369.50
+6.33%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$225.004
Mar ’26NT$392.00
NT$369.50
-5.74%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$233.004
Feb ’26n/a
NT$369.50
0%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$231.504
Jan ’26NT$394.00
NT$369.50
-6.22%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$228.004
Dec ’25NT$370.00
NT$369.50
-0.14%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$214.504
Nov ’25NT$338.00
NT$377.60
+11.72%
7.02%NT$420.00NT$340.00NT$243.505
Oct ’25NT$344.00
NT$377.60
+9.77%
7.02%NT$420.00NT$340.00NT$279.505
Sep ’25NT$355.50
NT$377.60
+6.22%
7.02%NT$420.00NT$340.00NT$293.005
Aug ’25NT$380.50
NT$481.00
+26.41%
10.65%NT$580.00NT$435.00NT$346.505
Jul ’25NT$396.50
NT$481.00
+21.31%
10.65%NT$580.00NT$435.00NT$369.005
Jun ’25NT$413.00
NT$481.00
+16.46%
10.65%NT$580.00NT$435.00NT$341.505
NT$305.5
Fair Value
11.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/14 19:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Raydium Semiconductor Corporation wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullKGI Securities Co. Ltd.
Yucheng LiuKGI Securities Co. Ltd.
Chun-Yao FeiSinoPac Securities Investment Service