Raydium Semiconductor Corporation

TWSE:3592 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$27.7b

Raydium Semiconductor Waardering

Is 3592 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3592 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3592 ( NT$366 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$489.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3592 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3592?

Belangrijke metriek: Omdat 3592 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3592. Deze wordt berekend door 3592's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3592's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenNT$2.09b
MarktkapitalisatieNT$27.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3592's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3592 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.2x
8016 Sitronix Technology
14xn/aNT$25.7b
3227 PixArt Imaging
20.8x19.9%NT$30.8b
4961 Fitipower Integrated Technology
14.5x25.0%NT$29.0b
3450 Elite Advanced Laser
131.7x114.9%NT$32.9b
3592 Raydium Semiconductor
13.3x9.4%NT$27.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3592 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3592's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3592 13.3xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies30PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3592 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3592's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3592 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3592 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3592 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$366.00
NT$369.50
+1.0%
3.8%NT$390.00NT$350.00n/a4
Nov ’25NT$338.00
NT$377.60
+11.7%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Oct ’25NT$344.00
NT$377.60
+9.8%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Sep ’25NT$355.50
NT$377.60
+6.2%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Aug ’25NT$380.50
NT$481.00
+26.4%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jul ’25NT$396.50
NT$481.00
+21.3%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jun ’25NT$413.00
NT$481.00
+16.5%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
May ’25NT$427.00
NT$485.50
+13.7%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Apr ’25NT$480.00
NT$485.50
+1.1%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Mar ’25NT$477.00
NT$485.50
+1.8%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Feb ’25NT$377.00
NT$358.75
-4.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Jan ’25NT$400.50
NT$358.75
-10.4%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Dec ’24NT$402.00
NT$358.75
-10.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Nov ’24NT$368.00
NT$300.00
-18.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$338.003
Oct ’24NT$355.00
NT$300.00
-15.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$344.003
Sep ’24NT$322.00
NT$300.00
-6.8%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$355.503
Aug ’24NT$336.00
NT$330.00
-1.8%
8.9%NT$360.00NT$290.00NT$380.503
Jul ’24NT$321.00
NT$342.50
+6.7%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$396.502
Jun ’24NT$353.00
NT$342.50
-3.0%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$413.002
May ’24NT$381.00
NT$370.00
-2.9%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$427.002
Apr ’24NT$414.00
NT$370.00
-10.6%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$480.002
Mar ’24NT$414.00
NT$300.00
-27.5%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$477.002
Feb ’24NT$356.00
NT$300.00
-15.7%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$377.002
Jan ’24NT$304.50
NT$312.50
+2.6%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$400.502
Dec ’23NT$311.00
NT$312.50
+0.5%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$402.002
Nov ’23NT$237.00
NT$255.00
+7.6%
17.6%NT$300.00NT$210.00NT$368.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.00

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

7D

3.6%

1Y

12.6%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.60

7D

0%

1Y

-33.9%