Fitipower Integrated Technology Waardering
Is 4961 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4961 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4961 ( NT$241 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$140 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4961 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4961?
Belangrijke metriek: Omdat 4961 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4961's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.4x |
| Inkomsten | NT$2.02b |
| Marktkapitalisatie | NT$29.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.5x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4961's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.4x | ||
2441 Greatek Electronics | 13.8x | n/a | NT$32.8b |
3227 PixArt Imaging | 20.8x | 19.9% | NT$31.9b |
3592 Raydium Semiconductor | 13.2x | 9.4% | NT$27.7b |
8016 Sitronix Technology | 13.8x | n/a | NT$25.6b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 14.4x | 25.0% | NT$29.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 4961 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4961's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4961 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4961's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4961 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$241.00 | NT$298.00 +23.7% | 10.7% | NT$330.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$245.00 | NT$298.00 +21.6% | 10.7% | NT$330.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$266.50 | NT$283.00 +6.2% | 6.0% | NT$300.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$267.50 | NT$283.00 +5.8% | 6.0% | NT$300.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$264.50 | NT$307.50 +16.3% | 7.3% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$266.00 | NT$307.50 +15.6% | 7.3% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$253.50 | NT$305.00 +20.3% | 6.1% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$246.00 | NT$288.50 +17.3% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$276.50 | NT$288.50 +4.3% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$243.50 | NT$288.50 +18.5% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$232.50 | NT$294.50 +26.7% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$257.50 | NT$294.50 +14.4% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$289.50 | NT$294.50 +1.7% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$273.50 | NT$248.46 -9.2% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | NT$245.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$277.00 | NT$248.46 -10.3% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | NT$266.50 | 2 |
| Sep ’24 | NT$218.46 | NT$248.46 +13.7% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | NT$267.50 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Realtek Semiconductor
NT$250.3b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$488.00
7D
-1.8%
1Y
8.7%
Materials Analysis Technology
NT$17.3b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.50
7D
3.8%
1Y
12.8%
Nuvoton Technology
NT$39.2b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.40
7D
-0.2%
1Y
-34.0%