Nuvoton Technology Corporation

TWSE:4919 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$34.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Nuvoton Technology Waardering

Is 4919 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4919 ( NT$85.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$92.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4919 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4919?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4919 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.4x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4919 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
6257 Sigurd Microelectronics
13.9xn/aNT$35.5b
4961 Fitipower Integrated Technology
15.3x19.2%NT$32.3b
2393 Everlight Electronics
15.9x5.5%NT$33.4b
2441 Greatek Electronics
14.4xn/aNT$33.0b
4919 Nuvoton Technology
20.6x44.2%NT$34.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4919 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4919 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4919's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4919 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding35.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4919 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4919 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$83.00
NT$110.33
+32.9%
19.2%NT$130.00NT$81.00n/a3
Sep ’25NT$89.10
NT$110.33
+23.8%
19.2%NT$130.00NT$81.00n/a3
Aug ’25NT$108.00
NT$142.67
+32.1%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jul ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jun ’25NT$128.00
NT$142.67
+11.5%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
May ’25NT$129.50
NT$142.67
+10.2%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Mar ’25NT$128.50
NT$142.67
+11.0%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Feb ’25NT$129.00
NT$144.00
+11.6%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Jan ’25NT$142.00
NT$144.00
+1.4%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Dec ’24NT$149.50
NT$144.00
-3.7%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Nov ’24NT$128.50
NT$137.33
+6.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00n/a3
Oct ’24NT$125.00
NT$137.33
+9.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$85.203
Sep ’24NT$123.50
NT$137.33
+11.2%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$89.103
Aug ’24NT$133.00
NT$142.17
+6.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$108.003
Jul ’24NT$128.50
NT$142.17
+10.6%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$124.503
Jun ’24NT$127.00
NT$142.17
+11.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$128.003
May ’24NT$133.00
NT$160.33
+20.6%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$129.503
Apr ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$124.503
Mar ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$128.503
Feb ’24NT$142.00
NT$156.50
+10.2%
7.3%NT$168.00NT$145.00NT$129.002
Jan ’24NT$115.00
NT$156.50
+36.1%
7.3%NT$168.00NT$145.00NT$142.002
Dec ’23NT$123.50
NT$175.67
+42.2%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$149.503
Nov ’23NT$104.00
NT$175.67
+68.9%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$128.503
Oct ’23NT$108.00
NT$175.67
+62.7%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$125.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y