Nuvoton Technology Corporation

TWSE:4919 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$41.1b

Nuvoton Technology Waardering

Is 4919 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$201.70
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4919 ( NT$97.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$201.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4919 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4919?

Belangrijke metriek: Omdat 4919 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4919. Deze wordt berekend door 4919's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4919's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
InkomstenNT$989.16m
MarktkapitalisatieNT$41.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4919 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.2x
3227 PixArt Imaging
23.4x19.9%NT$36.0b
2393 Everlight Electronics
16.5x2.2%NT$37.3b
3450 Elite Advanced Laser
174.4x134.0%NT$45.8b
2441 Greatek Electronics
14.3xn/aNT$33.8b
4919 Nuvoton Technology
41.5x95.8%NT$41.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4919 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4919 41.5xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies32PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4919 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4919's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4919 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding81.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4919 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 81.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4919 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$97.90
NT$117.50
+20.0%
2.1%NT$120.00NT$115.00n/a2
Jan ’26NT$89.00
NT$117.50
+32.0%
2.1%NT$120.00NT$115.00n/a2
Dec ’25NT$90.80
NT$121.67
+34.0%
5.1%NT$130.00NT$115.00n/a3
Nov ’25NT$102.50
NT$121.67
+18.7%
5.1%NT$130.00NT$115.00n/a3
Oct ’25NT$85.20
NT$110.33
+29.5%
19.2%NT$130.00NT$81.00n/a3
Sep ’25NT$89.10
NT$110.33
+23.8%
19.2%NT$130.00NT$81.00n/a3
Aug ’25NT$108.00
NT$142.67
+32.1%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jul ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jun ’25NT$128.00
NT$142.67
+11.5%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
May ’25NT$129.50
NT$142.67
+10.2%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Mar ’25NT$128.50
NT$142.67
+11.0%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Feb ’25NT$129.00
NT$144.00
+11.6%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Jan ’25NT$142.00
NT$144.00
+1.4%
6.9%NT$152.00NT$130.00NT$89.003
Dec ’24NT$149.50
NT$144.00
-3.7%
6.9%NT$152.00NT$130.00NT$90.803
Nov ’24NT$128.50
NT$137.33
+6.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$102.503
Oct ’24NT$125.00
NT$137.33
+9.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$85.203
Sep ’24NT$123.50
NT$137.33
+11.2%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$89.103
Aug ’24NT$133.00
NT$142.17
+6.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$108.003
Jul ’24NT$128.50
NT$142.17
+10.6%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$124.503
Jun ’24NT$127.00
NT$142.17
+11.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$128.003
May ’24NT$133.00
NT$160.33
+20.6%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$129.503
Apr ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$124.503
Mar ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$128.503
Feb ’24NT$142.00
NT$156.50
+10.2%
7.3%NT$168.00NT$145.00NT$129.002
Jan ’24NT$115.00
NT$156.50
+36.1%
7.3%NT$168.00NT$145.00NT$142.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$117.50
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 23:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nuvoton Technology Corporation wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael TsaiCapital Securities Corporation
Amigo LiuKGI Securities Co. Ltd.
Chelsey SuMasterlink Securities Corp.