Airoha Technology Waardering
Is 6526 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6526 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6526 ( NT$625 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$502.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6526 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6526?
Belangrijke metriek: Omdat 6526 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6526's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 47.3x |
| Inkomsten | NT$2.21b |
| Marktkapitalisatie | NT$105.53b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 31x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6526's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32x | ||
8299 Phison Electronics | 12.2x | -2.8% | NT$94.6b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.4x | -8.2% | NT$89.1b |
6239 Powertech Technology | 10.2x | 13.0% | NT$94.5b |
2344 Winbond Electronics | 90.1x | 139.2% | NT$79.2b |
6526 Airoha Technology | 47.3x | 40.6% | NT$105.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 6526 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6526's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6526 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6526's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 47.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 38.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6526 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$624.00 | NT$786.67 +26.1% | 13.1% | NT$920.00 | NT$670.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$631.00 | NT$860.00 +36.3% | 7.0% | NT$920.00 | NT$800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$625.00 | NT$860.00 +37.6% | 7.0% | NT$920.00 | NT$800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$646.00 | NT$870.00 +34.7% | 8.0% | NT$940.00 | NT$800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$626.00 | NT$945.00 +51.0% | 0.5% | NT$950.00 | NT$940.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$742.00 | NT$945.00 +27.4% | 0.5% | NT$950.00 | NT$940.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Realtek Semiconductor
NT$250.3b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$483.00
7D
-4.0%
1Y
7.0%
GlobalWafers
NT$207.7b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$431.00
7D
0.3%
1Y
-25.7%
Nuvoton Technology
NT$39.2b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.20
7D
-0.5%
1Y
-35.3%