Powertech Technology Inc.

TWSE:6239 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$153.3b

Powertech Technology Waardering

Is 6239 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 6239 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 6239 ( NT$208 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$153.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6239 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6239?

Belangrijke metriek: Omdat 6239 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6239. Deze wordt berekend door 6239's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6239's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenNT$5.54b
MarktkapitalisatieNT$153.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6239's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6239 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde84.8x
6415 Silergy
57.2x32.97%NT$141.8b
6789 VisEra Technologies
118.2x24.73%NT$150.6b
3105 WIN Semiconductors
148.2x24.74%NT$251.0b
3034 Novatek Microelectronics
15.4x3.77%NT$252.5b
6239 Powertech Technology
27.8x43.23%NT$153.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6239 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (84.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6239's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6239 27.8xGemiddelde industrie 42.2xNo. of Companies27PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6239 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6239's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6239 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhouding44.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6239 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6239 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$208.00
NT$280.25
+34.74%
22.57%NT$340.00NT$125.00n/a8
Apr ’27NT$195.00
NT$274.13
+40.58%
24.50%NT$340.00NT$125.00n/a8
Mar ’27NT$258.00
NT$288.50
+11.82%
22.31%NT$340.00NT$125.00n/a8
Feb ’27NT$254.00
NT$251.75
-0.89%
29.05%NT$326.00NT$125.00n/a8
Jan ’27NT$173.00
NT$171.88
-0.65%
22.55%NT$220.00NT$109.00n/a8
Dec ’26NT$153.50
NT$175.63
+14.41%
23.21%NT$220.00NT$109.00n/a8
Nov ’26NT$173.00
NT$175.63
+1.52%
23.21%NT$220.00NT$109.00n/a8
Oct ’26NT$147.00
NT$134.63
-8.42%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Sep ’26NT$119.00
NT$134.63
+13.13%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Aug ’26NT$123.50
NT$134.63
+9.01%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Jul ’26NT$131.50
NT$124.38
-5.42%
9.00%NT$145.00NT$109.00n/a8
Jun ’26NT$117.00
NT$128.33
+9.69%
11.99%NT$160.00NT$109.00n/a9
May ’26NT$108.50
NT$129.44
+19.30%
11.67%NT$160.00NT$109.00n/a9
Apr ’26NT$126.00
NT$132.11
+4.85%
10.44%NT$160.00NT$109.00NT$195.009
Mar ’26NT$128.00
NT$132.11
+3.21%
10.44%NT$160.00NT$109.00NT$258.009
Feb ’26n/a
NT$132.11
0%
10.44%NT$160.00NT$109.00NT$254.009
Jan ’26NT$122.00
NT$135.13
+10.76%
12.31%NT$160.00NT$109.00NT$173.008
Dec ’25NT$122.50
NT$139.88
+14.18%
11.16%NT$160.00NT$109.00NT$153.508
Nov ’25NT$126.50
NT$136.00
+7.51%
13.49%NT$160.00NT$105.00NT$173.009
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.70%
17.23%NT$200.00NT$105.00NT$147.009
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.76%
19.48%NT$200.00NT$105.00NT$119.008
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.01%
20.45%NT$210.00NT$105.00NT$123.509
Jul ’25NT$187.00
NT$175.11
-6.36%
18.40%NT$210.00NT$105.00NT$131.509
Jun ’25NT$178.00
NT$172.33
-3.18%
17.46%NT$200.00NT$105.00NT$117.009
May ’25NT$174.50
NT$162.33
-6.97%
16.81%NT$190.00NT$105.00NT$108.509
Apr ’25NT$193.00
NT$149.39
-22.60%
19.11%NT$190.00NT$105.00NT$126.009
NT$280.25
Fair Value
25.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/20 14:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Powertech Technology Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sebastian HouBarclays
Dong-je WooBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation