ITE Tech. Inc

TWSE:3014 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$23.6b

ITE Tech Waardering

Is 3014 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3014 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3014 ( NT$144.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$114.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3014 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3014?

Belangrijke metriek: Omdat 3014 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3014. Deze wordt berekend door 3014's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3014's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenNT$1.63b
MarktkapitalisatieNT$23.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3014's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3014 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
14.1x45.8%NT$23.4b
3260 ADATA Technology
8.6xn/aNT$26.8b
2481 Panjit International
23.5x30.3%NT$19.8b
8086 Advanced Wireless Semiconductor
30.1x12.9%NT$19.8b
3014 ITE Tech
14.7xn/aNT$23.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3014 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3014's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3014 14.7xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies30PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3014 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3014's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3014 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3014 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.00

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

7D

3.6%

1Y

12.6%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.60

7D

0%

1Y

-33.9%